Saisir un paiement anticipé

Vous pouvez saisir un ou plusieurs paiements anticipés pour une commande ouverte, une commande à terme ou une expédition. Vous pouvez aussi saisir un paiement anticipé pour chaque facture que vous produisez. Suite...

Avant de commencer

• Déterminez quel lot d'encaissements de Comptes clients vous utiliserez pour le paiement anticipé.

• Déterminez quel numéro de dépôt vous utiliserez pour le paiement anticipé. Vous pouvez chercher le code de banque et le numéro de dépôt lorsque vous saisissez l'encaissement.

  Une fois qu'un numéro de dépôt par défaut a été assigné au lot d'encaissements, vous ne pouvez pas en utiliser un autre dans Commandes clients.

Pour saisir un paiement anticipé :

1. Ouvrez Commandes clients > Transactions de CmC.
2. Ouvrez Saisie des commandes, puis créez ou sélectionnez une transaction.
3. Cliquez sur le bouton Paiement anticipé.

4. Dans l'écran Paiements anticipés de CmC, créez ou sélectionnez un lot d'encaissements pour le paiement anticipé que vous saisissez. Suite...

   1. Dans le champ Numéro lot, sélectionnez un lot d'encaissements existant pour le paiement anticipé que vous saisissez ou utilisez les options à droite du champ pour créer un nouveau lot.
   2. Si vous créez un nouveau lot, saisissez la date du lot.
   3. Si vous utilisez la comptabilité multidevise, sélectionnez le code de la banque et la devise.

   4. Sélectionnez un numéro de dépôt ou utilisez les options à droite du champ pour créer un nouveau dépôt.

      Conseil : Si vous voulez consolider plusieurs lots d'encaissements dans un seul dépôt bancaire, sélectionnez un numéro de dépôt existant.

5. Saisissez les détails du paiement. Si vous utilisez Traitement de paiements et vous voulez traiter un paiement anticipé par carte de crédit, vous devez aussi saisir un code de traitement. Suite...

   1. Dans le champ Code paiement, sélectionnez un code de paiement.

      Remarque : Si vous voulez utiliser Sage Payment Solutions pour traiter un paiement anticipé par carte de crédit, sélectionnez un code de paiement qui utilise le type de paiement Carte de crédit SPS.

   2. Si vous traitez un paiement anticipé par carte de crédit, sélectionnez le code de traitement qui servira à traiter la transaction par carte de crédit.

      Remarque : La banque et la devise du code de traitement sélectionné doivent correspondre à la banque et la devise de la transaction courante.

   3. Si le paiement a été effectué par chèque, saisissez le numéro du chèque dans le champ Numéro chèque/encaissement.

      • Si le paiement n'a pas été effectué par chèque, vous pouvez saisir un numéro de référence.
      • Si vous n'inscrivez rien dans ce champ, Commandes clients assigne un numéro composé du numéro du lot et du numéro de la saisie.
   4. Saisissez la date de l'encaissement.
   5. Dans le champ Montant encaissé, saisissez le montant du paiement anticipé.
   6. Si vous utilisez la comptabilité multidevise, saisissez les informations concernant le taux bancaire. Pour obtenir de plus amples renseignements à propos de ces champs, consultez Écran Paiements anticipés de CmC.

6. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le paiement anticipé.

   Si vous utilisez Traitement de paiements et si vous avez sélectionné un code de paiement qui utilise le type de paiement Carte de crédit SPS, le bouton Facturer devient disponible.

7. Si vous voulez traiter un paiement par carte de crédit, cliquez sur Facturer et utilisez l'écran Traitement de carte de crédit de PMT pour traiter le paiement par carte de crédit.

8. Fermez l'écran Paiements anticipés de CmC.

Après avoir saisi un paiement anticipé

Vous pouvez annuler le paiement, si vous avez traité un paiement par carte de crédit pour une transaction qui n'a pas été reportée et si la transaction n'a pas été réglée dans Sage Payment Solutions. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Annuler un paiement anticipé par carte de crédit.

Dernière publication : 4/13/2016