Utilisez l'écran Codes de réévaluation de GL pour définir des codes de réévaluation. Vous assignez ces codes à des comptes multidevises pour indiquer comment les soldes en devise fonctionnelle doivent être réévalués en cas de modification des taux de change.
Avant de commencer
- Déterminez une convention de codage, dressez une liste de codes et une description pour chacun.
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Choisissez le type de taux à utiliser pour chaque code de réévaluation.
Remarque : Puisque vous pouvez seulement attribuer un type de taux à chaque code de réévaluation, vous devez créer un code de réévaluation distinct pour chaque type de taux que vous utilisez.
- Choisissez le code source à utiliser pour faire le suivi des transactions réévaluées.
- Déterminez les comptes de gain et de perte sur change auxquels les gains et les pertes de la réévaluation seront reportés pour chaque code de réévaluation.
Pour ajouter des codes de réévaluation :
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Grand livre > Configuration de GL > Codes de réévaluation.
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Cliquez sur Créer nouveau, puis entrez le nouveau code de réévaluation dans le champ Code de réévaluation. Vous pouvez utiliser un maximum de six caractères (lettres et chiffres) pour le code.
- Dans le champ Description code de réévaluation, saisissez une description succincte du code, composée de 60 caractères au maximum.
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Dans le champ Type taux, sélectionnez un type de taux qui a été défini pour les devises.
Le type de taux détermine la table de taux de change à utiliser pour les réévaluations.
- Dans le champ Code source, spécifiez le code source à assigner à toutes les transactions créées avec ce code de réévaluation.
- Saisissez ou sélectionnez les comptes auxquels les gains et les pertes sur change seront reportés.
Remarque : Selon la méthode comptable sélectionnée pour les gains et pertes sur change dans l'écran Profil de l'entreprise, les noms des champs de gain et de perte sur change spécifieront non réalisé ou constaté.
Important! Vous ne pouvez pas choisir un compte auquel le report est interdit.
- Cliquez sur Enregistrer.
Après avoir ajouté des codes de réévaluation
- Assignez les codes de réévaluation aux comptes et aux devises voulus.