Utilisez l'écran Consolider les transactions reportées de GL pour réduire les détails dans les rapports et ce, en consolidant (combinant) les détails dans les comptes pour lesquels vous n'avez pas besoin d'une trace permanente de chaque transaction.
Important! Lorsque vous consolidez des transactions, vous perdez toute information de champ optionnel qui a été reportée avec les transactions.
Avant de commencer
- Reportez les lots en attente.
- Imprimez la Liste des transactions du GL pour obtenir un rapport complet des détails de transactions pour votre piste de vérification.
- Si vous ne consoliderez pas par code source, imprimez les journaux sources dont vous avez besoin.
- Déterminez si vous voulez consolider par numéro de compte ou segment, et déterminez la plage de comptes ou de segments à consolider.
- Décidez jusqu'à quel exercice et période vous voulez consolider des transactions.
- Déterminez si vous voulez consolider par compte et période, ou par compte, période et code source.
Si vous ne consolidez pas par code source, saisissez le code source qui sera assigné aux transactions consolidées.
Pour consolider des transactions :
-
Grand livre > Traitement périodique de GL > Consolider transactions reportées.
- Dans le champ Consolider pour, indiquez comment sélectionner les comptes à consolider.
Vous pouvez sélectionner les comptes en fonction du numéro de compte ou par segment.
- Dans les champs De et À, indiquez la plage de numéros de compte ou de segments pour laquelle vous voulez consolider des transactions reportées.
- Dans le champ Jusqu'à fin période, spécifiez le dernier exercice et la dernière période jusqu'auxquels vous voulez consolider des transactions.
- Utilisez les champs Consolider par pour indiquer si vous voulez consolider par :
- Compte et période, où toutes les transactions d'un même compte et d'une même période sont consolidées en une même transaction. Si vous consolidez par compte et période, saisissez le code source à assigner aux transactions consolidées.
- Compte, période et code source, où les transactions sont consolidées que si elles ont le même code source.
- Compte, période et livre auxiliaire source, où les transactions sont consolidées si elles partagent le même livre auxiliaire source. Si vous consolidez par compte, période et livre auxiliaire source, sélectionnez les livres auxiliaires dont vous consolidez les transactions, ainsi que le code source à assigner aux transactions consolidées à partir du livre auxiliaire source.
Si vous utilisez un grand livre multidevise, les montants sont également consolidés par devise de transaction.
- Cliquez sur Traiter.