La correspondance des transactions d'un relevé bancaire imprimé aux transactions dans votre système de comptabilité peut être un processus fastidieux et qui prend du temps dans un rapprochement manuel. L'automatisation du processus de correspondance peut vous gagner du temps, surtout si vous avez plusieurs transactions à rapprocher.
Sage 300 permet le rapprochement automatique des relevés de banque en ligne et de carte de crédit en format OFX (Open Financial Exchange).
En premier lieu, téléchargez votre relevé bancaire ou de carte de de crédit OFX du site web de votre institution financière à un dossier sur le lecteur de votre ordinateur ou sur un emplacement réseau.
Une fois que vous avez téléchargé le fichier OFX, importez le relevé à votre entreprise de Sage 300 en utilisant l'écran Importer les relevés OFX. (Pour importer les relevés, vous avez besoin des droits d'accès pour importer les données de Services bancaires et pour rapprocher les relevés bancaires.)
Vous pouvez ensuite rapprocher électroniquement les transactions à l’aide de l'écran Rapprocher les relevés OFX.