En savoir plus
Aperçu
Le rapport Liste des transactions liste toutes les transactions enregistrées pour une banque ou plage de banques.
Vous pouvez imprimer le rapport sous l'un des formats du report suivants :
- Rapport. Utilisez ce format pour vérifier l'activité bancaire d'une période donnée.
- Feuille de travail. Utilisez ce format afin de saisir des notes pour chaque transaction imprimée, puis comparez le rapport au relevé bancaire.
Quand l’imprimer
Imprimez ce rapport avant de rapprocher un compte bancaire afin de comparer facilement les transactions à votre relevé bancaire durant le rapprochement.
Informations imprimées sur ce rapport
Le rapport inclut les renseignements suivants :
- La date de la transaction
- Numéro de transaction
- Application source (AP, AR, UP, CP, BK)
- Nom/Numéro du payeur/Bénéficiaire
- Montant de débit ou crédit
- Solde courant et dernier solde de fermeture du relevé
- Sommaire de transactions de chaque banque, si vous sélectionnez l'option de l'imprimer