En savoir plus
Aperçu
Le rapport États des dépôts bancaires liste tous les dépôts (y compris les virements) qui sont actuellement en circulation pour le compte bancaire en cours de rapprochement.
Quand l’imprimer
Imprimez ce rapport avant de reporter un rapprochement bancaire, pour maintenir une piste d’audit de tous les dépôts qui ont été imprimés par les livres auxiliaires.
Remarques :
- Si le rapport affiche des dépôts à reporter, vous devriez les reporter avant de poursuivre le rapprochement bancaire.
- Le rapport contient des renseignements de dépôt pour le rapprochement courant qui ne seront plus disponibles après le report du rapprochement. Donc, assurez-vous d'imprimer le rapport avant de reporter un rapprochement bancaire.
- Vous pouvez utiliser le rapport Registre des dépôts bancaires ou l'écran Consultation de l'historique de transaction bancaire pour consulter des renseignements de dépôt pour des rapprochements reportés.
Informations imprimées sur ce rapport
Le rapport inclut les informations suivantes pour chaque banque :
- Les dépôts sont groupés et totalisés par état dans la devise fonctionnelle de la banque.
- Les totaux sont fournis pour les lots reportés et les lots.
- Si un dépôt n’est pas encore reporté, des zéros s’affichent dans le champ.
- Un sommaire par banque à la fin du rapport précise les totaux dans la devise de transaction et dans la devise fonctionnelle pour chaque devise de dépôt.
- Si vous sélectionnez l'option Imprimer les détails du dépôt, le rapport inclura des détails de tous les dépôts dont la date de dépôt tombe dans la plage spécifiée.
- Si vous ne sélectionnez pas l'option Imprimer les détails du dépôt, seulement le sommaire des renseignements (par exemple, le montant total des dépôts) est affiché dans le rapport.