Rapport Rapprochement bancaire

Aperçu

Le rapport Rapprochement bancaire affiche le résultat du dernier rapprochement bancaire reporté pour chaque banque comprise dans le rapport. Ce rapport montre la différence entre les relevés bancaires et les enregistrements de l'entreprise.

Informations imprimées sur ce rapport

Le rapport inclut les renseignements suivants :

• Le solde du relevé bancaire et le solde de compte de caisse de l'entreprise (le solde du livre comptable).
• Le total des régularisations qui doivent être faites au solde du relevé et au solde du livre comptable pour rapprocher la différence.
• Les soldes régularisés du relevé bancaire et le solde du livre comptable. (Les deux soldes régularisés devraient être égaux.)
• Les régularisations réalisées au solde du relevé bancaire et au solde du livre comptable de votre entreprise. Suite...

  Les régularisations du solde bancaire peuvent inclure :

  • Les dépôts en circulation.
  • Les retraits en circulation.
  • Les dépôts qui ont été compensés avec erreurs de banque (les montants d'erreur restent en circulation).
  • Les retraits qui ont été compensés avec erreurs de banque (les montants d'erreur restent en circulation).

  Les régularisations réalisées au solde du livre comptable peuvent inclure :

  • Les opérations bancaires saisies manuellement.
  • Les frais bancaires, tels que les frais de carte de crédit ou autres frais bancaires.
  • Les erreurs bancaires qui ont été annulées, telles que les montants de gain ou perte sur change.

Dernière publication : 4/13/2016