Vous devez ajouter un enregistrement pour chaque compte bancaire dans votre plan comptable.
Avant de commencer
-
Assurez-vous que le grand livre inclut les comptes suivants :
- Compte bancaire
- Compte d'annulations
- Compte frais de carte de crédit
- Compte de gain de change (pour des entreprises multidevises uniquement)
- Compte de perte de change (pour des entreprises multidevises uniquement)
- Compte d'arrondi
- Ajoutez les codes de ventilation dont vous avez besoin pour les opérations bancaires.
- Ajoutez des groupes de taxes et des autorités fiscales.
- Assurez-vous d'avoir l'autorisation nécessaire pour maintenir les banques si vous voulez ajouter, modifier ou supprimer des enregistrements de banque.
Pour ajouter une banque :
- Plus > Configuration de Banque > Banques. Plus > Services bancaires > Banques.
- Dans le champ Banque, entrez un code de banque, puis entrez une description de la banque.
- Remplissez les champs de l’onglet Profil.
- S'il s'agit d'une banque multidevise, cochez l'option Multidevise et ensuite, spécifiez la devise du relevé.
- À l'onglet Compte, indiquez le compte bancaire, le compte d'annulation et le compte de frais de carte de crédit du grand livre.
Remarque : Ne sélectionnez pas des comptes auxquels le report est interdit.
- À l'onglet Adresse, entrez l'adresse de l'entreprise, le nom du contact et les numéros de téléphone et de fax.
- À l'onglet Formules chèque, spécifiez le code de la formule de chèque, le numéro de chèque suivant et le type de formule.
- S'il s'agit d'une entreprise multidevise, cliquez l'onglet Devise pour préciser un code de devise et les types de taux de chèque et de dépôt, ainsi que les comptes de profit ou perte sur change et d'arrondi du grand livre.
Remarque : Ne sélectionnez pas des comptes auxquels le report est interdit.
-
Dans l'onglet Taxes :
- Sélectionnez un groupe de taxes.
- Pour chaque autorité fiscale dans le groupe de taxes, sélectionnez une classe de taxe du fournisseur.
Remarque : Le groupe de taxes et les classes de taxe du fournisseur que vous indiquez sont utilisés par défaut pour les opérations bancaires imposables pour la banque.
- Cliquez sur Enregistrer.