Champs et contrôles
Montant imputé
Il s'agit du montant imputé au document sélectionné. Le montant est négatif quand le type de transaction est une note de crédit ou un ajustement négatif.
Numéro chèque/encaissement
Il s'agit du numéro de document qui a été entré avec la transaction imputée ou assigné automatiquement par Comptes clients.
Document (Date, Numéro, Total et Type)
L'écran Historique du document de CC affiche les informations en lecture seule suivantes pour un document spécifié :
- Date document
- Numéro document
- Total du document
- Type de document
Pour en savoir plus sur les données affichées dans ces champs, consultez Écran Saisie des encaissements de CC.
Solde courant
Ce champ affiche le solde du document spécifié, y compris les modifications courantes dans l'écran Saisie des encaissements de CC.
Nom du client
Le nom associé au numéro du client payeur.
Numéro client
Il s'agit du numéro de client saisi avec la transaction imputée.
Date report
Il s'agit de la date à laquelle le montant imputé a été reporté.
Description de la transaction
Il s'agit de la description assignée par Comptes clients pour identifier la transaction imputée.
Type transaction
Ce champ identifie le type de transaction imputée au document sélectionné (Encaissement, paiement anticipé, comptant non imputé, note de crédit, ajustement et note de débit).
Aperçu
Cet écran liste toutes les transactions qui ont été imputées au document que vous sélectionnez dans l'écran Saisie des encaissements de CC.