Configurer un système de Comptes clients multidevise

Vous pouvez configurer le module Comptes clients pour traiter des transactions en plusieurs devises.

Pour configurer le module Comptes clients afin de pouvoir utiliser plusieurs devises :

1. Dans Services communs :
   1. Dans l'écran Profil de l'entreprise, cliquez sur l'onglet Options, sélectionnez l'option Multidevise pour l'entreprise et un type de taux par défaut.
   2. Dans les écrans de devise, ajoutez tout code de devise supplémentaire dont vous avez besoin dans Comptes clients et saisissez les taux correspondant aux devises utilisées.

2. Dans l'écran Options de CC, cliquez sur l'onglet Traitement et sélectionnez l'option Multidevise.

   Remarque : Après avoir apporté des modifications aux options du programmes (à l'écran Options) ou aux champs optionnels (à l'écran Champs optionnels), vous et tous les autres utilisateurs devez vous déconnecter, puis vous reconnecter pour que les modifications prennent effet.

3. À l'écran Groupes de comptes de CC, ajoutez au moins un groupe de comptes pour chaque devise que vous souhaitez utiliser dans Comptes clients.

   Pour chaque groupe de comptes, saisissez le code de devise et les comptes du grand livre à utiliser, y compris les comptes de gain et perte sur change. Pour plus de renseignements, consultez Ajouter ou modifier des groupes de comptes.

4. À l'écran Profils d'intérêt de CC pour chaque profil d’intérêt, spécifiez les frais d'intérêt minimum et un taux d'intérêt annuel pour chaque devise utilisée par les clients auxquels vous assignerez ce profil d'intérêt. Pour plus de renseignements, consultez Ajouter ou modifier des profils d'intérêt.
5. À l'écran Articles de CC, ajoutez des renseignements sur la tarification pour toutes les devises et les unités de mesure dans lesquelles vous vendez chaque article. Pour plus de renseignements, consultez Ajout ou modification d’un article.
6. Lorsque vous créez des groupes de clients, sélectionnez le type de taux pour le groupe et saisissez la limite de crédit dans chacune des devises utilisées par les comptes nationaux et les clients que vous attribuez au groupe. Pour plus de renseignements, consultez Ajouter, modifier et supprimer des groupes de clients.

   Vous indiquez aussi un groupe de comptes par défaut pour chaque groupe de clients. Par la suite, lorsque vous assignez un client à un groupe de clients, le groupe de comptes assigné au groupe de clients est assigné au client. Vous pouvez changer le groupe de comptes pour des clients individuels.

7. Si vous créez des comptes nationaux, sélectionnez un groupe de comptes qui utilise la devise de ce compte national, saisissez le montant de limite de crédit dans cette devise, et saisissez un type de taux pour convertir les montants de la devise du client à la devise fonctionnelle. Pour en savoir plus, consultez Ajouter, modifier et supprimer des comptes nationaux.

   Lorsque vous ajoutez des clients, assignez-les au compte national qui utilise la devise du client. Le groupe de comptes et la devise spécifiés par le compte national sont assignés au client et vous ne pouvez pas les modifier. Pour en savoir plus, consultez Ajouter et modifier des enregistrements de clients.

Lorsque vous saisissez des transactions impayées pour configurer vos soldes des comptes clients, vous les entrez automatiquement dans les devises appropriées.

Vous pouvez saisir des statistiques pour les clients, les groupes de clients et les comptes nationaux dans la devise du client ou la devise fonctionnelle. Les statistiques pour les articles et les vendeurs sont saisies uniquement dans la devise fonctionnelle.

Dernière publication : 4/13/2016