Aperçu
Un journal de report est un enregistrement imprimé des transactions, dans un groupe de lots, qui ont été reportées ensemble.
Les journaux de report de Comptes clients fournissent un piste de vérification de toutes les écritures non compensées qui ont été reportées en utilisant l’écran Report des lots de CC. (Utilisez l’écran Effacer l’historique de CC pour effacer les données des journaux après leur impression vers une imprimante ou un fichier.)
Quand l’imprimer
Imprimer un journal de report chaque fois que vous avez besoin d’un rapport des transactions de Comptes clients reportées.
Informations imprimées sur ce rapport
Les journaux de report de CC peuvent inclure les renseignements suivants, selon le type de journal de report que vous imprimez et les options que vous sélectionnez lors de l’impression :
- Le numéro original de lot et de saisie pour chaque transaction.
- Les renseignements fiscaux (apparaissent uniquement sur le Journal de report de facture), y compris le montant de base sur lequel chaque type de taxe a été calculé, ainsi que le montant total de taxe pour chaque autorité fiscale sur chaque facture, note de crédit ou note de débit.
- Les renseignements des champs optionnels, si vous les utilisez et choisissez l’option d’inclure ces renseignements dans le rapport.
- Le journal de report de facture comprend les détails des paiements anticipés qui ont été reportés avant le report du lot de factures.
- Le journal de report des encaissements inclut une colonne Ajustement et une colonne Remise, pour lister les ajustements apportés aux documents dans l'écran Saisie des encaissements de CC et les remises appliquées lorsque des encaissements sont appliqués aux documents.
- Le journal de report des ajustements dispose d’une colonne Débit et d’une colonne Crédit, pour lister le numéro de compte de grand livre ou le code de ventilation (qui représentent les numéros de compte du grand livre) auquel chaque débit ou crédit a été reporté.
- Une page de sommaire.
La page récapitulative du journal de report des factures répertorie des totaux distincts pour les factures, les notes de débit, les notes de crédit, les paiements en espèces (paiements anticipés) et les factures d’intérêts.
La page récapitulative du journal de report des encaissements répertorie les montants totaux des ajustements, des remises appliquées et des encaissements.
La page récapitulative du journal de report des ajustements répertorie les montants totaux des débits et des crédits.
- Un sommaire du Grand livre qui répertorie les montants totaux des transactions créées pour chaque compte du grand livre utilisé dans les lots reportés. Ces transactions sont placées dans les lots de grand livre, que Comptes clients crée dans Grand livre de Sage 300, si vous l’utilisez, ou dans les lots qui sont constitués afin de réaliser un transfert vers un autre système de comptabilité.
Le journal de report des factures inclut également une page récapitulative des paiements anticipés qui comprend les paiements anticipés de factures reportées avant vous ayez reporté le lot de factures.
Si vous utilisez une comptabilité multidevise, les journaux de report comprennent les renseignements complémentaires suivants :
- La devise, le taux de change et la date du taux pour chaque transaction.
- Le total de la transaction (et le total de taxes, en ce qui concerne les journaux de report de factures) est indiqué dans la devise fonctionnelle ainsi que dans la devise de la transaction.
- Une page récapitulative qui répertorie les totaux pour chaque devise source utilisée dans le rapport, ainsi que les totaux équivalents dans la devise fonctionnelle.