Impression des journaux de report de Comptes clients

Un journal de report est un enregistrement imprimé des transactions, dans un groupe de lots, qui ont été reportées ensemble. Il fournit une piste de vérification pour tous les détails non effacés ayant été reportés à l’aide de l’écran Report des lots de CC.

Vous pouvez imprimer des journaux de report pour les lots de factures, d’encaissements, de remboursements et d’ajustements. Dans les livres auxiliaires multidevises, vous pouvez aussi imprimer des journaux de report des transactions qui sont créées lorsque vous réévaluez des documents avec des nouveaux taux de change.

Conseil : Utilisez l’écran Effacer l’historique de CC pour effacer les données destinées aux journaux après impression vers une imprimante ou dans un fichier.

Quand l’imprimer

Imprimez des journaux de report après chaque exécution de report, puis archivez-les avec vos autres enregistrements de piste de vérification.

Remarque : Vous devez imprimer tous les journaux de report en suspens avant de pouvoir utiliser l’écran Effacer l’historique de CC pour les effacer, ou l’écran Fin de l’exercice pour effectuer un traitement de fin d’exercice.

Pour imprimer le rapport :

1. Ouvrez Comptes clients > Rapports des transactions de CC > Journaux de report.

   Remarque : Vous pouvez aussi ouvrir le rapport Journaux de report en double-cliquant dans la colonne Numéro de séquence de report dans l’écran Liste des lots pour le lot dont vous avez besoin.

2. Pour l'option Sélectionner journal de report, sélectionnez le type de journal à imprimer. facture, encaissement, remboursement ou ajustement.

   Le Journal de report de factures comprend des transactions de note de crédit et de note de crédit.

   Si vous utilisez la comptabilité multidevise, vous pouvez également sélectionner Réévaluation ou Réévaluation provisoire.

3. Utilisez les champs De séquence de report et À séquence de report pour indiquer les premiers et les derniers numéros correspondant à la plage de séquences de report dont vous voulez imprimer les journaux. Suite...

   Un numéro de séquence de report unique est attribué à chaque report de lots. Ces champs affichent les premiers et les derniers numéros de séquence de report de votre système Comptes clients qui correspondent au type de journal sélectionné. (Utilisez l’écran Effacer l’historique de CC pour effacer les séquences de report des journaux qui ont déjà été imprimés vers une imprimante ou un fichier.)

4. Sélectionnez des options supplémentaires pour le rapport. Suite...

   • Réimprimer journaux déjà imprimés. Sélectionnez cette option si vous voulez imprimer des copies supplémentaires de journaux que vous avez déjà imprimés.

     Ne sélectionnez pas cette option si vous souhaitez imprimer uniquement les journaux que vous n’avez pas déjà imprimés à partir des numéros indiqués pour la plage de séquence de report.

   • Inclure les champs optionnels. Sélectionnez cette option pour inclure les renseignements relatifs aux champs optionnels pour chaque transaction imprimée. (L’option est disponible uniquement si vous utilisez les champs optionnels dans Comptes clients.)
   • Inclure description/référence de détail de GL. Sélectionnez cette option pour imprimer la référence et description du GL avec chaque transaction.
5. Sélectionnez une option Trier par pour spécifier l’ordre dans lequel vous voulez répertorier les transactions sur le journal de report. Suite...
   • Numéro saisie/lot. Cette option répertorie les transactions en fonction des numéros de lot et de saisie qui leur ont été assignés lors de leur saisie.
   • Numéro client. Cette option répertorie les transactions en fonction de leur numéro de client.
   • Date document. Cette option répertorie les transactions en fonction des dates auxquelles vous avez créé les transactions.

     Les choix à votre disposition varient selon le type de journal que vous voulez imprimer. Sélectionnez Date du chèque pour cette option lorsque vous imprimez des journaux de report d’encaissements. Sélectionnez Date d’ajustement lorsque vous imprimez des journaux de report d’ajustements.

   • Numéro document. Cette option répertorie les factures, les notes de crédit et les notes de débit en fonction de leur numéro de document. Il peut s’agir de numéros de document que vous avez attribués ou de numéros assignés automatiquement par Comptes clients, en utilisant le préfixe et le numéro suivant indiqués pour chaque type de document dans l’écran Options de CC.
6. Cliquez sur Imprimer.

   Le rapport apparait dans une nouvelle fenêtre Sage 300. Vous pouvez imprimer le rapport ou l'exporter dans un fichier.

Dernière publication : 4/13/2016