Rapport Liste des lots de CC

Aperçu

Ce rapport répertorie les lots de factures, encaissements, ajustements ou remboursements.

Conseil : Pour garantir une piste de vérification stricte, activez l’option Forcer la liste de tous les lots à l'onglet Traitement dans l’écran Options de CC. Cette option vous empêche de reporter des lots tant que vous n'en avez pas imprimé la liste.

Quand l’imprimer

Vous devez imprimer une liste des lots après avoir saisi, modifié ou reporté un lot. Vous archivez ensuite le rapport avec vos autres enregistrements de piste de vérification.

Si vous sélectionnez l’option Forcer la liste de tous les lots à l'onglet Traitement de l’écran Options de CC, vous devez imprimer toutes les listes de lots avant de reporter les lots. Cela garantit une piste de vérification stricte.

Informations imprimées sur ce rapport

La liste des lots peut inclure les renseignements suivants, en fonction des options sélectionnées au moment de l’impression :

• Numéro de saisie du lot. Il s’agit du numéro assigné à chaque transaction dans l'écran Saisie des factures de CC ou Saisie des encaissements de CC. Il s’agit d’un élément permanent des renseignements enregistrés pour la saisie, qui apparaît dans les journaux de report et dans le rapport non consolidé de Transactions du GL. Utilisez ce numéro pour sélectionner une transaction non reportée à modifier, et pour retracer l’historique d'une transaction reportée.

  Remarque : Si vous imputez un paiement anticipé à une facture dans l’écran Saisie des factures de CC, Comptes clients assigne au paiement anticipé un numéro de saisie dans le lot d’encaissements auquel vous l’assignez, et le paiement anticipé apparaît dans la liste des lots d’encaissements pour le lot d’encaissements.

• Type de transaction. Le rapport inclut le type de transaction de chaque saisie. Suite...
  • Une liste des lots de factures peut contenir les types de transaction suivants :
    • CT Note de crédit
    • DT Note de débit
    • FA Facture
    • IT Frais d’intérêts
  • Une liste des lots d’encaissements peut contenir les types de transaction suivants :
    • AJ Ajustement
    • CD Crédit imputé (de)
    • CÀ Crédit imputé (à)
    • DD Débit imputé (de)
    • DÀ Débit imputé (à)
    • RA Remise acquise
    • GP Gain ou perte (livres auxiliaires multidevises)
    • PA Paiement anticipé
    • PM Paiement
    • UC Comptant non imputé
    • WO Annulation
  • Une liste des lots d'ajustements peut contenir les types de transaction suivants :
    • AJ Ajustement
    • WO Annulation
• Champs optionnels. Le rapport peut aussi inclure des champs optionnels utilisés avec les transactions si vous sélectionnez l'option Afficher les champs optionnels.
• Renseignements supplémentaires. Les listes de lots de factures comprennent également des informations supplémentaires. Suite . . .
  • Modalités de paiement et dates d’échéance des factures.
  • Un « t » pour indiquer que les modalités de paiement ont été modifiées.
  • Un « r » pour indiquer que le taux de change a été modifié (livres auxiliaires multidevises seulement).
  • Un « c » pour indiquer que le client a dépassé sa limite de crédit.
  • Les commentaires saisis avec les détails de la facture à l'onglet Document de l'écran Saisie des factures de CC (si vous sélectionnez l'option Afficher les commentaires pour le rapport).
  • Des renseignements sur les paiements échelonnés (si vous sélectionnez l’option Afficher le calendrier pour le rapport).
  • Des renseignements sur le vendeur (si vous sélectionnez l’option Afficher le partage des ventes pour le rapport).
• Pages sommaires.
  • Les listes de lots de factures comprennent les totaux des lots pour les factures, les notes de crédit, les notes de débit et les frais d’intérêts saisis ainsi qu’un total pour le lot.
  • Les listes de lots d’encaissements comprennent les totaux pour les ajustements saisis dans le lot, les remises appliquées, les encaissements ainsi qu’un total pour le lot.

    Dans les livres auxiliaires multidevises, la page sommaire comprend également un sommaire par devise, répertoriant les montants totaux pour chaque devise de transaction du lot.

  • Les listes de lots d’ajustements comprennent les totaux des débits et des crédits, et un total pour le lot.
• Page finale.
  • Descriptions des symboles qui apparaissent sur le rapport (lots de factures uniquement).
  • Nombre de saisies et de lots imprimés.
  • Débits et crédits des comptes du grand livre pour les ajustements saisis dans le lot (lots d'encaissements uniquement).
• Renseignements sur les devises multiples. Dans les livres auxiliaires multidevises :
  • Toutes les listes affichent la devise, le taux et la date de taux pour chaque transaction.
  • Sur les listes de lots d’encaissements, le rapport comprend la devise, le taux et la date de taux pour le compte bancaire et le client.

Dernière publication : 4/13/2016