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Imprimer les relevés des clients

À propos de l'impression des relevés de compte

Utilisez l’écran Relevés/Lettres/Étiquettes de CC pour imprimer les relevés d'un client ou d'un compte national.

Si vous avez besoin d’exemplaires supplémentaires des relevés de compte, ou un traitement précédent a été interrompu, vous pouvez cliquer sur le bouton Réimprimer à l'écran Relevés/Lettres/Étiquettes de CC.

Remarque : Des relevés sont imprimés pour un client ou un compte national uniquement si l'option Imprimer les relevés est sélectionnée pour ce client ou compte national.

Pour imprimer des relevés de compte des clients :

Ouvrez Comptes clients > Rapports des clients de CC > Relevés de compte/Lettres/Étiquettes.
Dans l'écran Relevés/Lettres/Étiquettes de CC, sélectionnez Relevé comme type de formulaire à imprimer.
Sélectionnez le modèle de rapport à utiliser pour les relevés.
Sélectionnez la méthode d'envoi des relevés. Suite...
1. Pour la méthode d'envoi, sélectionnez soit :
2. Si vous avez sélectionné Client comme Méthode d'envoi, spécifiez le code du message que vous voulez joindre aux relevés envoyés par courriel dans le champ Code courriel.
Si vous utilisez des comptes nationaux et que vous souhaitez imprimer les relevés de compte pour les comptes nationaux (au lieu des clients individuels affectés à chaque compte), sélectionnez l’option Relevés de comptes nationaux.
Remarque : Si vous sélectionnez cette option, les relevés de compte des clients individuels ne sont pas imprimés pour les membres des comptes nationaux lors de cette exécution concernant les relevés de compte (ou lors d’exécutions ultérieures concernant les relevés de compte).
Précisez la date de l’exécution et la date d'arrêt voulues pour les relevés. Suite...
- Date d'exécution Cette date figurera sur les relevés. Il s'agit initialement de la date courante.
  Le programme utilise également cette date pour attribuer les transactions ou les soldes aux périodes âgées. Par exemple, si vous choisissez de trier chronologiquement les documents en fonction de leurs dates d'échéance, le programme assigne chaque transaction à une période chronologique en calculant le nombre de jours entre sa date d'échéance et la date d'exécution.
- Date d’arrêt. Il s'agit initialement de la date courante.
  Généralement, les relevés incluent uniquement les transactions ou les soldes qui ont une date de document égale ou antérieure à la date d'arrêt. (Parfois, un document reporté après la date limite peut s’afficher pour certains types de relevés de compte d’articles ouverts. Par exemple, si vous imputez une note de crédit avant la date limite pour une facture reportée après la date limite, la facture peut s’afficher sur le relevé de compte avec un montant négatif.)
Si vous voulez utiliser des périodes âgées, sélectionnez des options supplémentaires. Suite...
1. Sélectionnez l'option Utiliser l'âge.
2. Dans le champ Âge par, indiquez si vous souhaitez donner un âge aux transactions selon la date d’échéance ou la date du document.
3. Si vous devez modifier les périodes âgées de ce rapport, cliquez sur l'onglet Critères et apportez les modifications voulues dans la colonne À période âgée (jours) de la table. Au départ, cette table affiche les périodes âgées définies à l'onglet Relevé de l'écran Options de CC.
4. Si vous voulez spécifier le nombre de jours minimum pendant lequel le solde d'un client doit être échu avant d'imprimer un relevé pour ce client, cliquez sur l'onglet Critères, sélectionnez l'option Sélectionner clients avec soldes et tapez le nombre de jours.
Sélectionnez les clients à inclure. Suite...
1. Dans le champ Type de compte à l'onglet Sélection, choisissez d'inclure tous les types de clients, uniquement les clients ayant des relevés de compte détaillé ou uniquement les clients dont le solde est reporté.
2. Si vous voulez imprimer des relevés pour des clients de Sage Billing and Payment, sélectionnez l'option Inclure clients de Sage Billing and Payment.
3. Dans la table Sélectionner clients par, vous pouvez sélectionner de un à quatre critères de sélection pour limiter les clients inclus dans l'exécution d’impression.
  Comme premier critère de sélection, vous pouvez choisir Numéro de client, Compte national, Groupe de clients, Cycle de facturation ou Nom abrégé. Pour les trois critères de sélection restants, vous pouvez également choisir des champs supplémentaires pour limiter les clients.
  Vous pouvez ensuite spécifier la plage pour chaque critère de sélection que vous choisissez.
  Si vous ne choisissez pas de critères de sélection, l'exécution de l’impression inclut tous les clients possédant le type de compte que vous sélectionnez.
4. Pour inclure ou exclure des clients en fonction de leur type de solde, cliquez sur l'onglet Critères, sélectionnez l'option Sélectionner clients basés sur type de solde et sélectionnez les soldes débiteurs, créditeurs ou nuls.
5. Pour sélectionner des clients avec des soldes, sélectionnez l’option Sélectionner clients avec soldes, puis précisez le nombre minimal de jours de retard que les soldes des clients doivent avoir pour être inclus dans l’exécution concernant les relevés de compte.
Les relevés sont généralement imprimés en suivant l'ordre suivant : numéro de compte national (si vous imprimer les relevés de comptes nationaux), puis numéro de client. Vous pouvez toutefois modifier l'ordre de tri. Suite...
1. Cliquez sur l'onglet Sélection.
2. Vous pouvez choisir jusqu'à quatre ordres de tri dans les champs Trier par et Ensuite par.
À l'onglet Critères, spécifiez si vous voulez trier les documents par numéro au document ou date de document dans le champ Trier documents par.
À l'onglet Critères, dans le champ Type de relevé détaillé, sélectionnez le format à utiliser pour l'impression des relevés (si vous aviez sélectionné Tous les clients ou Relevé détaillé comme Type de compte). Suite...
- Format des versions 5.1, 5.2, et 5.3. Imprime les relevés des clients sous un format standard qui vous permet de choisir les options supplémentaires suivantes :
  - Inclure transactions réglées de relevés comptes détaillés. Sélectionnez cette option pour inclure les transactions qui ont été payées, mais n’ont pas encore été effacées.
    Cette option s’applique aux clients de type article ouvert et aux comptes nationaux, ainsi qu’aux transactions de la période en cours (c’est-à-dire la période après la dernière impression des relevés de compte) pour les comptes avec solde reporté.
  - Inclure écritures imputées de relevés comptes détaillés. Sélectionnez cette option pour inclure tous les documents (y compris les encaissements, paiements anticipés, espèces non imputées et notes de crédit), qui ont été imputés à chaque facture reportée pour les comptes d’article ouvert.
    Si vous ne sélectionnez pas cette option, les relevés de compte indiquent uniquement le solde dû pour chaque facture et le solde non imputé pour chaque note de crédit.
    Les relevés de compte n’incluront pas les encaissements pleinement imputés, les espèces non imputées et les remboursements anticipés si les factures auxquelles ils ont été imputés ont été payées intégralement dans la période en cours.
- Solde reporté. Imprime un relevé de compte semblable aux relevés de compte utilisés pour les clients avec solde reporté. Cependant, alors que le solde reporté est imprimé, la dernière date de solde reporté n’est pas imprimée.
- Soldes courants impayés de transactions. Imprime une liste de toutes les transactions ayant un solde courant impayé. Les transactions payées intégralement ne sont pas incluses.
- Soldes ouverture de transactions affichant écritures imputées. Imprime une liste des transactions suivantes :
  - Nouvelles transactions qui n’ont jamais été incluses dans un relevé de compte.
  - Transactions plus âgées qui sont restées impayées sur le dernier relevé de compte, ou qui ont eu des activités depuis la dernière exécution d'impression du relevé de compte.
  - Détails de toute transaction imputée aux transactions, mais non imputée aux détails qui avaient été imprimés sur des relevés précédents.
- Soldes ouverture de transactions et nouvelles transactions. Imprime une liste de toutes les transactions qui :
  - Avaient un solde en retard sur le dernier relevé de compte.
  - Sont nouvelles et n’ont pas été imprimées auparavant.
Dans le champ Messages de rappel, sélectionnez le code de l'ensemble de messages de rappel que vous voulez imprimer sur les relevés. Les messages de rappel par défaut proviennent de l'onglet Relevé dans l'écran Options de CC. D'autres messages de rappel sont définis dans l'écran Messages de rappel de CC.
Comptes clients utilise le message de rappel pour la plus ancienne période âgée dans laquelle se trouvent des transactions non réglées.
Cliquez sur Imprimer.
Le rapport apparait dans une nouvelle fenêtre Sage 300. Vous pouvez imprimer le rapport ou l'exporter dans un fichier.