Effacer l’historique de Comptes clients
Utilisez l’écran Effacer l’historique de CC pour éliminer les données obsolètes de votre module Comptes clients. Suite...
Vous pouvez effacer les plages de données suivantes :
- Documents réglés intégralement
- Commentaires
- Journaux de report imprimés
- Erreurs de report
- Données des relevés
- Lots supprimés et reportés
Important! Après avoir effacé les lots reportés, vous n’êtes plus en mesure de faire un zoom avant du Grand livre aux transactions de Comptes clients qu’ils contenaient. Vous ne pouvez également plus réimprimer des factures ou des encaissements.
Avant de commencer
- Reportez tous les lots en attente qui pourraient avoir des répercussions sur les enregistrements à effacer.
- Déterminez les dates auxquelles effacer les transactions et commentaires ainsi que le plus grand numéro de séquence de report à effacer.
- Imprimez les rapports correspondant aux données que vous voulez effacer. Suite...
Avant d’effacer les documents réglés intégralement, imprimez le rapport Transactions de clients pour les documents que vous prévoyez d’effacer, en utilisant les paramètres suivants :
- Comme première option Sélectionner clients par, choisissez Numéro de client, puis précisez la plage d’enregistrements de clients que vous prévoyez d’effacer.
- Choisissez les options de tri à utiliser.
- Sélectionnez tous les types de transactions.
- Sélectionnez Inclure les détails imputés et Imprimer les clients avec un solde nul.
Avant d’effacer des commentaires :
- Imprimez le rapport Clients en sélectionnant l’option Commentaires.
- Vérifiez vos enregistrements de clients pour vous assurer que les dates d’expiration pour les commentaires que vous souhaitez conserver soient postérieures à la date jusqu’à laquelle vous allez effacer les commentaires.
Avant d’effacer des journaux de report :
- Imprimez une copie de chaque journal de report que vous voulez effacer.
- Créez toute transaction de grand livre en attente.
Avant d’effacer des lots reportés :
- Imprimez le rapport d’état du lot pour les lots concernés.
- Vérifiez les dates des lots et décidez ensuite des numéros de lot à effacer (par exemple, les lots âgés de plus de neuf mois).
Remarque : Lorsque vous supprimez des lots, vous ne pouvez plus faire de zoom avant dans les transactions à partir de Grand livre.
- Avant d’effacer les données de relevé, imprimez ou envoyez par courriel à vos clients les déclarations vous voulez effacer.
Pour effacer des données obsolètes :
-
Ouvrez Comptes clients > Traitement périodique > Effacer l’historique.
- Sélectionnez le type d’enregistrements à supprimer.
- Indiquez les plages relatives à chaque type d’enregistrement.
- Tapez les dates, l’exercice financier ou la période comptable des données à effacer.
- Cliquez sur Traiter.