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Aperçu
Le rapport Transactions des fournisseurs de CF répertorie les transactions reportées dans les comptes fournisseurs, pendant la période que vous indiquez, lorsque vous imprimez le rapport.
Vous pouvez trier les transactions par date de document, par numéro de document, ou par exercice et période.
Quand l’imprimer
Imprimez le rapport lorsque vous souhaitez consulter l’état courant de vos comptes fournisseurs.
Informations imprimées sur ce rapport
- Le type de transaction. Suite...
- Numéro de commande et données 1099/SDPC. Si vous ne saisissez pas de numéro de taxe 1099/SDCP dans l’enregistrement d’un fournisseur qui est assujetti à la déclaration 1099/SDCP, le total associé au fournisseur sera marqué d’un astérisque pour indiquer que le numéro d’identification fiscale est manquant.
- Le type imputé. Suite...
- Le nombre de jours de retard associé à la transaction, en fonction de la date d’impression du rapport. Ces données indiquent vos habitudes de paiement avec chaque fournisseur et soulignent les transactions très en retard susceptibles d’exiger un paiement immédiat.
- Personne ressource, numéro de téléphone et marge de crédit du fournisseur (si vous sélectionnez l’option Contact/Téléphone/Marge crédit pour le rapport).
- Totaux par fournisseur des factures, notes de crédit, note de débit, frais d’intérêts et paiements anticipés impayés (si vous sélectionnez l’option Écritures imputées).
- Les paiements divers apparaissent sous la mention « MC » dans les colonnes Type document ou Type imputé.
- De l’espace entre chaque enregistrement du fournisseur (si vous sélectionnez l’option Espace pour les commentaires).