Imprimer le rapport Transactions des fournisseurs

Le rapport Transactions des fournisseurs répertorie les transactions reportées sur les comptes fournisseurs pendant la période que vous avez spécifiée lorsque vous imprimez le rapport. Vous pouvez classer les transactions par date de document, numéro de document ou exercice et période.

Pour en savoir plus sur le contenu de ce rapport, consultez Rapport Transactions du fournisseur de CF.

Quand l’imprimer

Imprimez le rapport lorsque vous voulez voir l’état courant de vos comptes fournisseurs.

Pour imprimer le rapport Transactions des fournisseurs :

1. Ouvrez Comptes fournisseurs > Rapports des transactions de CF >  Transactions des fournisseurs.

2. Dans le champ Type de rapport, spécifiez si vous voulez imprimer les transactions par date de document, numéro de document ou exercice et période.

3. Si vous imprimez les transactions par date de document ou par numéro de document, utilisez les champs De/À date du document pour spécifier la plage de dates pour lesquelles inclure les transactions.

   Si vous imprimez les transactions par exercice et période, utilisez les champs De/À exercice/période pour spécifier la plage d’exercices et de périodes pour laquelle vous voulez imprimer les transactions.

4. Utilisez les champs Sélectionner fournisseurs par pour spécifier jusqu’à quatre critères afin de sélectionner les comptes fournisseurs à répertorier dans le rapport. Suite...

   Pour le premier critère de sélection, vous pouvez sélectionner Numéro du fournisseur, Groupe de fournisseurs ou Nom abrégé.

   Pour les trois critères de sélection restants, vous pouvez également sélectionner Numéro du fournisseur, Groupe de fournisseurs, Nom abrégé, Groupe de comptes, Solde du fournisseur, Nom du fournisseur, Date de début et les champs optionnels du fournisseur, le cas échéant. Dans les livres auxiliaires multidevises, vous pouvez également sélectionner Code de devise ou Solde équivalent du fournisseur.

   Remarque : Si vous ne spécifiez pas de critères de sélection, le rapport inclut tous les enregistrements de fournisseurs correspondant aux autres critères spécifiés. (Par exemple, le rapport n’inclut pas les enregistrements de fournisseurs avec un solde nul sauf si vous sélectionnez l’option Inclure fournisseurs avec solde zéro.)

5. Utilisez les champs Trier fournisseurs par pour spécifier jusqu’à quatre ordres de tri des enregistrements pour le rapport. Suite...

   Choisissez parmi Groupe de fournisseurs, Groupe de comptes, Solde courant du fournisseur, Nom du fournisseur, Nom abrégé et les champs optionnels du fournisseur, si vous les utilisez. Dans les livres auxiliaires multidevises, vous pouvez également choisir Solde équivalent courant du fournisseur ou Code de devise.

   Remarque : Si vous ne spécifiez pas de critères de tri, le rapport classe les enregistrements par numéro de fournisseur.

6. Spécifiez si vous voulez inclure les titres de groupes et/ou sous-totaux de groupe pour chaque groupe trié. Suite...

   • Pour inclure les titres de groupes d’enregistrements que vous triez, sélectionnez Titre pour chaque groupe trié.
   • Pour inclure les sous-totaux pour les groupes d’enregistrements que vous triez, sélectionnez Total pour chaque groupe trié.

7. Spécifiez d’autres options pour le rapport, si nécessaire. Suite...

   • Sélectionnez des types de transactions. Sélectionnez un ou plusieurs types de transactions à inclure dans le rapport. Les choix sont Facture, Note de débit, Note de crédit, Intérêt, Paiement anticipé et Paiement.
   • Trier transaction par type de transaction. Sélectionnez cette option pour trier les transactions par type de document pour chaque fournisseur sur le rapport.
   • [Inclure] Contact/téléphone/marge crédit. Sélectionnez cette option pour répertorier le correspondant du fournisseur, son numéro de téléphone et votre limite de crédit pour le fournisseur.
   • [Inclure] Espace pour commentaires. Sélectionnez cette option pour laisser un espace vide à la fin de chaque enregistrement de fournisseur pour vos remarques.
   • [Inclure] Fournisseurs avec solde zéro. Sélectionnez cette option pour inclure les comptes ayant un solde nul, par exemple, pour découvrir quels comptes fournisseurs sont inactifs. Remarquez qu’un compte peut présenter des transactions impayées même avec un solde nul, par exemple, une facture de compensation et note de crédit.
   • [Inclure] Totaux par type de transaction. Sélectionnez cette option pour répertorier un total pour chaque type de transaction après la liste pour chaque fournisseur.

   • [Afficher] Écritures imputées. Sélectionnez cette option pour inclure tous les documents tels que les paiements et notes de crédit qui ont été imputés à chaque facture rapportée.

     Remarque : Si vous ne sélectionnez pas cette option, le rapport affiche uniquement le solde dû pour chaque document.

   • [Afficher] Transactions payées intégralement. Sélectionnez cette option pour répertorier les documents réglés intégralement, mais pas encore effacés de Comptes fournisseurs.

   • Imprimer montants en. Si vous utilisez la comptabilité multidevise, sélectionnez la devise du rapport. Vous pouvez répertorier les montants de transaction dans la devise du fournisseur ou dans la devise fonctionnelle.

     Si vous répertoriez les transactions dans la devise fonctionnelle et que vous avez effectué une réévaluation, le rapport indique les nouveaux montants fonctionnels.

8. Cliquez sur Imprimer.

Dernière publication : 4/13/2016