Aperçu
Le rapport Besoins de financement âgés met en évidence les montants en espèces nécessaires pour remplir les obligations dès qu’elles sont dues, y compris le montant nécessaire pour payer les factures qui sont en retard, celles en cours, et celles dues pour chacune des quatre futures périodes que vous définissez.Utilisez le rapport pour les projections et analyses des flux de trésorerie.
Vous pouvez imprimer un rapport détaillé ou un résumé du rapport :
- Le rapport détaillé répertorie tous les documents en circulation pour chaque fournisseur.
- Le résumé du rapport imprime une ligne pour chaque numéro de fournisseur, y compris le solde courant et en retard dans le compte du fournisseur ainsi que le solde qui devra être payé à chacune des quatre périodes.
Quand l’imprimer
Imprimez le rapport Besoins de financement âgés lorsque vous avez besoin de voir les montants dus et leurs dates d’échéance afin de faciliter votre gestion du flux de trésorerie, votre planification à court terme et la budgétisation.
Informations imprimées sur ce rapport
- La colonne Date échéance/Numéro imputé/Type imputé répertorie la date d’échéance des documents à gauche et le numéro de document ainsi que le type de détails imputés à droite.
La colonne Courante contient des documents qui ne sont pas encore échus.
Les notes de crédit, les notes de débit et les paiements anticipés apparaissent dans cette colonne si vous sélectionnez Courant pour les options Notes de crédit et notes de débit âgées et Paiements anticipés âgés sur l’écran Options de CF.
- La correspondant et le numéro de téléphone du fournisseur, et la marge de crédit de votre entreprise avec le fournisseur apparaissent si vous sélectionnez l’option Contact/Téléphone/Marge crédit.
Les sous-totaux (pour une entreprise de devise unique) ou les sous-totaux par devise (pour une entreprise multidevise), si vous sélectionnez Groupe de fournisseurs ou Groupes de comptes comme premier ordre de tri.
Les sous-totaux apparaissent dans le résumé du rapport et dans le rapport détaillé.
- De l’espace supplémentaire apparaît entre chaque enregistrement de fournisseur si vous sélectionnez l’option Espace pour commentaires.
- Les paiements divers apparaissent comme « MC » dans les champs du type de document ou du type appliqué.
- Les rapports âgés selon la date d’échéance ont une option pour afficher la retenue âgée pour chaque fournisseur. (Cette option n’est pas disponible pour les rapports âgés par date de document).