Imprimer le rapport Besoins de financement âgés

Le rapport Besoins de financement âgés de CF souligne les montants de trésorerie requis pour répondre aux obligations au moment de leur exigibilité, y compris le montant nécessaire pour payer des factures impayées, courantes et dues pour chacune des périodes futures que vous définissez. Utilisez le rapport à des fins d'analyse et de prévision du flux de trésorerie.

Pour en savoir plus sur le contenu de ce rapport, consultez Rapport Besoins de financement âgés de CF.

Quand l’imprimer

Imprimez le rapport Besoins de financement âgés lorsque vous avez besoin d'une liste des montants dus et lorsqu'ils sont dus, pour vous assister avec la gestion du flux de trésorerie, la planification à court terme et le budget.

Pour imprimer le rapport Besoins de financement âgés :

1. Ouvrez Comptes fournisseurs > Rapports des transactions de CF >  Besoins de financement âgés

2. Sélectionnez les options voulues pour le rapport. Suite...

   • Âge par. Vous pouvez classer les documents ou soldes impayés par ordre chronologique selon leurs dates d'échéance ou dates de document.

   • Âge au. Spécifiez la date pour laquelle vous voulez produire le rapport des sommes à payer. Comptes fournisseurs utilise cette date pour assigner les transactions aux périodes d’âge.

     Par exemple, si vous imprimez le rapport âgé en fonction de la date d’échéance, le programme assigne chaque transaction à une période d’âge en calculant le nombre de jours d’écart entre sa date d’échéance et la date indiquée dans le champ Âge au.

   • Date d'arrêt. Le rapport n'inclut que les transactions présentant une date du document égale ou antérieure à la date d'arrêt spécifiée. Suite...

     Trois méthodes de sélection des dates d’arrêt sont disponibles.

     • Date document. Sélectionnez cette option si vous souhaitez inclure les documents selon leur date de document (quelle que soit la période comptable à laquelle vous les avez attribués) puis saisissez une date dans le champ Date d'arrêt.

       Si vous saisissez des zéros pour le mois, le jour et l’année, le rapport inclura toutes les transactions, sans tenir compte de la date.

     • Date report. Sélectionnez cette option si vous souhaitez inclure les documents selon leur date de report puis saisissez une date dans le champ Date d'arrêt.

       Si vous saisissez des zéros pour le mois, le jour et l’année, le rapport inclura toutes les transactions, sans tenir compte de la date.

     • Exercice/Période. Sélectionnez cette option si vous souhaitez inclure toutes les transactions jusqu'à la fin d'une période comptable, que vous spécifiez ensuite dans le champ Exercice/Période.
   • Imprimer transactions en. Indiquez si vous souhaitez imprimer un résumé ou un rapport détaillée, et si vous voulez imprimer la version détaillé du rapport avec les transactions classées par date de document (Détail par date) ou par numéro de document (Détail par document).
   • Trier transactions par type transaction. Sélectionnez cette option si vous voulez trier les transactions par type de document pour chaque fournisseur sur le rapport.

   • De/À périodes âgées. Les périodes âgées définies dans l'écran Options de CF apparaissent par défaut, mais vous pouvez assigner différentes périodes pour ce rapport.

     Les périodes âgées sont utilisées pour regrouper les transactions par dates futures auxquelles elles seront dues, plutôt que par retard de paiement. Tous les montants en retard apparaissent dans la colonne En retard du rapport.

   • Sélectionner fournisseurs par. Indiquez jusqu’à quatre critères pour sélectionner les comptes fournisseurs à répertorier dans le rapport. Suite...

     Pour le premier critère de sélection, vous pouvez sélectionner Numéro du fournisseur, Groupe de fournisseurs ou Nom abrégé.

     Pour les trois critères de sélection restants, vous pouvez également choisir entre :

     • Groupe de comptes.
     • Solde courant du fournisseur.
     • Solde équivalent courant du fournisseur. (livres auxiliaires multidevises uniquement)
     • Nom du fournisseur.
     • Code de devise. (livres auxiliaires multidevises uniquement)
     • Date de début.
     • Champs optionnels de fournisseur, le cas échéant.

     Si vous ne spécifiez pas de critères de recherche, le rapport inclut tous les enregistrements de fournisseur.

   • Trier fournisseurs par. Spécifiez jusqu'à quatre commandes de tri pour organiser les enregistrements sur le rapport. Suite...

     Si vous spécifiez Groupe de fournisseurs, Groupe de comptes ou le champ optionnel de fournisseur en tant que critère de recherche dans un livre auxiliaire à devise unique, ou Groupe de comptes dans un livre auxiliaire multidevise, une ligne de sous-total supplémentaire apparaît au bas de votre rapport.

     Si vous voulez inclure des sous-totaux (pour une société à devise unique) ou des sous-totaux par devise (pour une société multidevise), sélectionnez Groupe de fournisseurs ou Groupe de comptes comme premier ordre de tri.

     Si vous ne spécifiez pas de critères de tri, le rapport classe les enregistrements par numéro de fournisseur.

   • Titre. Si vous voulez inclure un titre pour chaque groupe trié, cochez la case Titre pour chaque groupe d'enregistrements que vous triez.
   • Total. Si vous voulez inclure des sous-totaux pour chaque groupe trié, cochez la case Total pour les groupes d'enregistrements que vous triez.
   • [Inclure] contact/téléphone/marge crédit. Sélectionnez cette option si vous voulez lister le correspondant du fournisseur et son numéro de téléphone et votre limite de crédit pour le fournisseur.
   • [Inclure] Espaces pour commentaires. Sélectionnez cette option si vous voulez laisser un espace vide à la fin de chaque enregistrement de fournisseur pour vos remarques.
   • [Inclure] Fournisseurs/Transactions en attente. Choisissez cette option pour inclure les fournisseurs que vous avez mis en attente dans l'écran Fournisseurs et les transactions que vous avez mises en attente dans la liste Contrôle des paiements.
   • [Inclure] Toutes les remises offertes. Sélectionnez cette option si vous voulez que le programme calcule les montants dus en pratiquant toutes les remises offertes.

   • Sélectionnez types de transaction. Spécifiez les types de transactions à inclure dans le rapport. Vous pouvez inclure tout ou seulement une partie des types de transactions répertoriés.

     Remarque : Si vous décochez la case Ajustements, les ajustements peuvent toujours apparaître en tant qu’écritures imputées sur les documents auxquels ce paiement a été imputé. Si vous cochez la case Ajustements, les ajustements peuvent apparaître en tant qu’écritures imputées et documents réguliers.

   • [Afficher] Écritures imputées. Sélectionnez cette option si vous voulez inclure tous les documents tels que les paiements et notes de crédit qui ont été imputés à chaque facture rapportée. Si vous ne sélectionnez pas cette option, le rapport affiche uniquement le solde dû pour chaque document impayé.
   • [Afficher] Transactions payées intégralement. Sélectionnez cette option si vous voulez répertorier les documents réglés intégralement, mais pas encore effacés de Comptes fournisseurs.

   • [Afficher] Retenue âgée. Sélectionnez cette option si vous voulez inclure les documents de retenue de garantie avec les taxes sur le rapport.

     Cette option n'est pas disponible si vous classez les documents par date de document.

   • Imprimer montants en. Utilisez cette option pour sélectionner la devise du rapport. Vous pouvez répertorier les montants de transaction dans la devise du fournisseur ou dans la devise fonctionnelle.
   • Si vous répertoriez les transactions dans la devise fonctionnelle et que vous avez effectué une réévaluation, le rapport indique les nouveaux montants fonctionnels.

3. Cliquez sur Imprimer.

Dernière publication : 4/13/2016