Champs et contrôles
Devise
Entrez le code de la devise de laquelle vous souhaitez réévaluer les transactions.
Le processus de réévaluation ne sélectionne que les transactions qui sont dans la devise spécifiée.
Remarque : Vous ne pouvez pas spécifier le même code de devise à plusieurs reprises lors d’une réévaluation unique. Pour réévaluer différentes plages d’enregistrements pour le même code de devise, réévaluez chaque plage séparément.
Activité antidatée la plus ancienne
Spécifiez le document antidaté le plus récent à évaluer.
Remarque : Ce champ n’est disponible que si vous utilisez la méthode comptable Gain/Perte constaté pour votre système Sage 300, vous réévaluez une période que vous avez déjà réévaluée et il y a une transaction antidatée pendant la période.
Si vous laissez ce champ vide, le programme n’ajuste pas les soldes de la transaction antidatée et des documents connexes. Vous voudrez peut-être laisser le champ vide, par exemple, si la réévaluation ne concerne pas la fin d’une période de déclaration et si le changement est capturé dans une réévaluation ultérieure.
Cours change
Spécifiez le taux auquel réévaluer des transactions pour le code de devise précisé (si existant pour la devise, le type de taux et la date du taux dans la table des taux).
Champs optionnels
Ce champ vous indique si des champs optionnels sont attribués à la réévaluation.
Le programme définit dans cette colonne la valeur de chaque ligne que vous remplissez dans le tableau. Si l’un des champs de réévaluation est configuré pour l’insertion automatique sur l’écran Réévaluation de CF, le programme assigne la valeur Oui au champ lorsque vous ajoutez pour la première fois une ligne de détail.
Pour voir les champs optionnels assignés ou pour les modifier, sélectionnez la ligne du tableau, puis cliquez sur la colonne Champs optionnels.
Réévaluation provisoire
Veuillez sélectionner cette option si vous voulez faire un essai pour avoir un aperçu des transactions de réévaluation avant de les reporter dans le Grand livre. Vous pouvez alors imprimer la liste des préréévaluation pour vérifier les répercussions de la réévaluation avant d’effectuer une réévaluation réelle et de créer des transactions du Grand livre.
Si vous ne sélectionnez pas cette option, Comptes fournisseurs crée les transactions pour le lot du Grand livre lorsque vous cliquez sur le bouton Traiter.
Date du taux
Entrez la date de sélection du taux de change de réévaluation des transactions comprenant le code de devise spécifié.
Type taux de change
Entrez le type de taux à sélectionner dans le tableau de devises.
Date réévaluation
Entrez la date de la fin de la période que vous voulez réévaluer.
Le processus de réévaluation sélectionne les transactions ouvertes dont les dates de report sont antérieures ou correspondent à la date précisée.
Aperçu
Utilisez l'écran Réévaluation de CF pour :
- Réévaluer les transactions multidevises au nouveau cours de change pour déterminer la valeur courante des factures à des dates précises (uniquement dans les livres auxiliaires de multidevises).
- Traiter une réévaluation provisoire (sélectionnez l’option Réévaluation provisoire) afin de déterminer les transactions qui seraient créées pour les comptes de gains et de pertes du Grand livre si vous réévaluiez les comptes à des taux spécifiés.
- Créer des transactions de réévaluation pour les comptes de gains et de pertes du Grand livre.
- Ouvrir un autre écran pour afficher les réévaluations historiques pour une devise choisie, puis sélectionner les réévaluations que vous souhaitez faire de nouveau.
Lorsque les cours de change fluctuent, vous devrez peut-être réévaluer les documents en circulation libellés dans d’autres devises pour tenir compte de leur valeur actuelle dans votre propre devise (fonctionnelle) à un moment donné, par exemple, aux dates des états financiers. Lorsque vous réévaluez une transaction, Comptes fournisseurs recalcule sa valeur fonctionnelle qui est équivalente au nouveau cours de change.
Les gains et les pertes dus aux fluctuations des cours de change sont traités à titre permanent ou temporaire, selon la méthode comptable de gain/perte de change spécifiée pour votre système Sage 300 sur l'écran Profil de l'entreprise de Services communs.