Réévaluer des transactions en devises étrangères

Lorsque les cours de change fluctuent, vous devrez peut-être réévaluer les documents en circulation libellés dans d’autres devises pour tenir compte de leur valeur actuelle dans votre propre devise (fonctionnelle) à un moment donné, par exemple, aux dates des états financiers.

Utilisez l’écran Réévaluation de CF pour réévaluer les transactions.

Pour réévaluer des transactions :

1. Ouvrez Comptes fournisseurs > Traitement périodique de CF > Réévaluation.

2. Indiquez s’il est nécessaire d’effectuer une réévaluation provisoire ou une réévaluation réelle. Suite...

   Si vous souhaitez afficher un aperçu préalable des transactions de réévaluation qui seront créées, sélectionnez l’option Réévaluation provisoire.

   Si vous ne sélectionnez pas cette option, Comptes fournisseurs crée les transactions pour le lot du Grand livre lorsque vous cliquez sur le bouton Traiter.

3. Pour chaque devise que vous souhaitez réévaluer, saisissez les données suivantes dans une seule ligne du tableau :

   • Devise. Spécifiez le code de la devise pour laquelle vous voulez spécifier des options de réévaluation. Le processus de réévaluation ne sélectionne que les transactions qui sont dans la devise spécifiée.

     Remarque : Vous ne pouvez pas spécifier le même code de devise à plusieurs reprises lors d’une réévaluation unique. Si vous souhaitez réévaluer différentes plages d’enregistrements pour le même code de devise, réévaluez chaque plage séparément.

   • Date réévaluation. Saisissez la date de fin de la période que vous souhaitez réévaluer (normalement, la fin d’une période de rapport).

     Le processus de réévaluation sélectionne les transactions ouvertes dont les dates de report sont antérieures ou correspondent à la date précisée.

   • Activité antidatée la plus ancienne. Ce champ est uniquement disponible si vous utilisez la méthode de comptabilité Gain/perte constaté pour votre système Sage 300. Il identifie le document antidaté le plus ancien pour effectuer la réévaluation, s’il existe une transaction antidatée dans la période que vous souhaitez réévaluer.

   • Type de taux. Spécifiez le type de taux à sélectionner dans le tableau de devises.

     Le processus de réévaluation ne sélectionne que les transactions des comptes de fournisseurs comportant la devise sélectionnée.

   • Date du taux. Tapez la date de sélection du taux de change de réévaluation des transactions pour le code de devise spécifié.

   • Cours change. Saisissez le taux auquel réévaluer les transactions pour le code de devise indiqué.

4. Pour modifier les champs optionnels et les valeurs pour une ligne particulière ou supprimer les champs optionnels, cliquez sur la colonne Champs optionnels. Suite...

   Un écran Champs optionnels s’ouvre et affiche tous les champs de réévaluation optionnels (et leurs valeurs implicites) configurés pour l’insertion automatique. Vous pouvez modifier les valeurs des champs optionnels existants, mais aussi ajouter ou supprimer les champs optionnels pour le détail. Cependant, vous ne pouvez ajouter que les champs optionnels que vous avez configurés pour être utilisés dans Réévaluation.

5. Alternativement, vous pouvez effectuer un test avant de passer à l’étape finale :
   1. Sélectionnez l’option Réévaluation provisoire, si vous ne l’avez pas sélectionnée plus tôt.
   2. Cliquez sur Traiter.
   3. Imprimez le journal de report Réévaluation provisoire pour répertorier les transactions susceptibles d’être créées dans le cadre des comptes de gain et de perte de change du grand livre.
   4. Apportez les modifications nécessaires à vos sélections et taux de change.
6. Lorsque vous êtes satisfait des résultats de la réévaluation provisoire, décochez l’option Réévaluation provisoire, puis cliquez sur Traiter pour créer les transactions de réévaluation.

Dernière publication : 4/13/2016