Champs et contrôles
Boutons
Reporter
Cliquez sur ce bouton pour mettre à jour le solde du compte bancaire et envoyer les renseignements de l'extourne au livre auxiliaire.
Actualiser
Cliquez sur ce bouton pour actualiser le contenu de la table des détails.
Remarque : Ce bouton ne s'affiche que si vous sélectionnez l'option Extourner transactions multiples.
Extourner tout
Cliquez sur ce bouton pour extourner toutes les transactions affichées sur la table des détails.
Remarque : Ce bouton ne s'affiche que si vous sélectionnez l'option Extourner transactions multiples.
Compte bancaire
Après avoir ajouté un code de banque, ce champ affiche le numéro du compte bancaire précisé dans l'enregistrement de banque.
Si vous utilisez une comptabilité multidevise, la devise du relevé indiquée pour la banque sera affichée dans le champ Devise.
Code banque
Utilisez ce champ pour spécifier le code de la banque qui a traité la transaction que vous extournez.
Le code bancaire par défaut spécifié dans l'écran Options de banque s'affiche quand vous ouvrez l'écran; toutefois, vous pouvez changer le code si vous extournez une transaction traitée par une banque différente.
Après avoir spécifié le code de banque, le programme affiche le numéro et la description du compte bancaire provenant de l'enregistrement de la banque dans les champs Description code de banque et Compte bancaire.
Montant opération bancaire
Ce champ s'affiche si vous extournez une opération bancaire traitée dans Services bancaires.
Le programme affiche le montant de la transaction. Vous ne pouvez pas le changer.
Date opération bancaire
Ce champ s'affiche si vous extournez une opération bancaire traitée et affiche la date à laquelle l'écriture a été reportée. Vous ne pouvez pas modifier cette date.
N° opération bancaire
Ce champ s'affiche si vous avez sélectionné Extourner opération bancaire comme type d'extourne.
Si vous n'extournez qu'une seule opération bancaire, saisissez le numéro de l'opération bancaire que vous extournez.
Conseil : Si Comptes clients ou Comptes fournisseurs envoient une transaction sélectionnée aux Services bancaires, vous pouvez cliquer sur le lien Détails pour voir le document original dans l'application source.
N° chèque/paiement
Ce champ s'affiche si vous extournez le paiement d'un fournisseur ou le remboursement d'un client.
Si vous n'extournez qu'un seul paiement, utilisez le dépisteur pour sélectionner le numéro de chèque ou de paiement.
Conseil : Si Comptes clients ou Comptes fournisseurs envoient une transaction sélectionnée aux Services bancaires, vous pouvez cliquer sur le lien Détails pour voir le document original dans l'application source.
N° chèque/encaissement
Ce champ s'affiche si vous avez sélectionné Comptes clients comme application source.
Si vous n'extournez qu'un seul chèque, utilisez le dépisteur pour sélectionner le numéro de chèque du client ou de reçu compensé.
Conseil : Si Comptes clients ou Comptes fournisseurs envoient une transaction sélectionnée aux Services bancaires, vous pouvez cliquer sur le lien Détails pour voir le document original dans l'application source.
N° client
Ce champ s'affiche si vous avez sélectionné Comptes clients comme application source.
Si vous n'extournez qu'un seul chèque, saisissez le code du client de Comptes clients dont le chèque a été retourné sans provision.
Paiement
Ce champ s'affiche si vous extournez un paiement de Comptes fournisseurs ou un remboursement de Comptes clients.
Le programme affiche le montant de la transaction. Vous ne pouvez pas le changer.
Date paiement
Ce champ affiche la date à laquelle le paiement ou le remboursement ont étés émis dans l'application source.
Raison de l'extourne
Entrez la raison pour laquelle vous extournez la transaction.
Encaissement
Ce champ s’affiche si vous extournez un encaissement de Comptes clients.
Le programme affiche le montant de la transaction. Vous ne pouvez pas le changer.
Date encaissement
Le programme affiche la date de l'encaissement que vous extournez.
Date d'extourne
La date de session est affichée comme date par défaut dans ce champ.
La date de l'extourne détermine l'exercice et la période auxquels une extourne est reportée. (L’exercice et la période sont affichés dans le champ Période à droite.)
Extourner document
Ce champ s'affiche si vous avez sélectionné Comptes clients ou Services bancaires comme application source.
Précisez le type de transactions que vous voulez extournez : paiements, dépôts ou encaissements.
L'entrée de ce champ détermine le type de document à extourner que vous pouvez sélectionner.
Extourner facture
Si vous extournez l'encaissement divers d'un client de Comptes clients ou le paiement divers d'un fournisseur de Comptes fournisseurs, vous pouvez sélectionner cette option pour extourner automatiquement la facture associée lorsque vous reportez l'extourne.
Remarque : Si l'encaissement ou le paiement divers avait été réalisé pour un client ou un fournisseur pour lequel il n'existe aucun enregistrement dans Sage 300, Services bancaires extourne automatiquement la facture lorsque vous reportez l'extourne. (Vous ne pouvez pas choisir d'extourner la facture.)
Double-cliquez sur la colonne Extourner facture pour une transaction sélectionnée.
Extourner transactions multiples
Sélectionnez cette option pour extourner une plage de transactions.
Lorsque vous sélectionnez cette option, des champs additionnels s'affichent dans l'écran pour vous permettre d'extourner plusieurs transactions. Suite...
Montant dev. transaction
Affiche le montant en devise de transaction équivalent au montant en devise fonctionnelle dans une transaction multidevise.
Application source
Indiquez le programme d'où provient la transaction : Comptes clients, Comptes fournisseurs, Services bancaires ou Autre application.
Devise transaction
Spécifiez la devise de transaction du montant que vous saisissez, s'il s'agit d'une transaction multidevise.
N° fournisseur
Ce champ s'affiche si vous avez sélectionné Comptes fournisseurs comme application source.
Si vous n'extournez qu'un seul paiement, saisissez le code du fournisseur de Comptes fournisseurs.
La description du fournisseur sera affichée dans le champ Description fournisseur suivant.
Table des détails
N° opération bancaire
Ce champ affiche les numéros d'opération bancaire des retraits et dépôts sélectionnés.
Conseil : Pour effectuer un zoom avant vers une écriture originale, sélectionnez une transaction dans la table des détails, puis cliquez sur l'en-tête de la colonne N° opération bancaire .
N° chèque/paiement
Ce champ affiche les numéros de chèque des paiements sélectionnés.
Conseil : Pour effectuer un zoom avant vers une écriture originale, sélectionnez une transaction dans la table des détails, puis cliquez sur l'en-tête de la colonne N° chèque/paiement.
N° chèque/reçu
Ce champ affiche les numéros de chèque et de reçu des paiements et reçus sélectionnés.
Conseil : Pour effectuer un zoom avant vers une écriture originale, sélectionnez une transaction dans la table des détails, puis cliquez sur l'en-tête de la colonne N° chèque/encaissement.
Raison de l'extourne
Entrez la raison pour laquelle vous extournez la transaction.
Date d'extourne
La date de session est affichée comme date par défaut dans ce champ.
La date de l'extourne détermine l'exercice et la période auxquels une extourne est reportée. (L’exercice et la période sont affichés dans le champ Période à droite.)
Extourner
Pour les transactions que vous souhaitez à extourner, entrez Oui en double-cliquant dans le champ. Lorsque vous reportez l'extourne, la banque est mise à jour et les renseignements de l'extourne sont envoyés au livre auxiliaire d’où provient la transaction.
Extourner facture
Si vous extournez l'encaissement divers d'un client de Comptes clients ou le paiement divers d'un fournisseur de Comptes fournisseurs, vous pouvez sélectionner cette option pour extourner automatiquement la facture associée lorsque vous reportez l'extourne.
Remarque : Si l'encaissement ou le paiement divers avait été réalisé pour un client ou un fournisseur pour lequel il n'existe aucun enregistrement dans Sage 300, Services bancaires extourne automatiquement la facture lorsque vous reportez l'extourne. (Vous ne pouvez pas choisir d'extourner la facture.)
Aperçu
Utilisez l'écran Extourner les transactions bancaires pour :
- Extourner un paiement reporté et la transaction d’origine associée au paiement. (Vous pouvez également extourner des paiements à l’aide de l'écran Rapprocher les relevés.)
- Traiter des chèques de client retournés et des paiements par carte de crédit, et pour mettre à jour Comptes clients. (Vous pouvez retourner les paiements de client en circulation et compensés qui viennent de Comptes clients.)
- Extourner des transactions saisies dans Services bancaires.
Ce sont des saisies créées par Services bancaires (par exemple, pour enregistrer un écart lorsque vous compensez une transaction avec erreur ou écart de cours de change).
- Extourner une transaction unique ou une plage de transactions.
Remarque : Vous pouvez extourner une transaction à tout moment, même pendant le rapprochement bancaire.
Extourner des encaissements et des dépôts
Lorsque vous extournez un encaissement, Services bancaires crée une écriture de retrait sur l'onglet Rapprochement.
Si vous extournez un dépôt saisi dans Services bancaires, le dépôt intégral est supprimé de l'onglet.
Remarque : Vous ne pouvez pas extourner un dépôt saisi dans Services bancaires si celui-ci a été compensé. Pour corriger le solde bancaire, traitez un retrait pour le même montant que le dépôt compensé.
Extourner des paiements
Lorsque vous extournez un paiement qui a été saisi dans Comptes clients ou dans Comptes fournisseurs, Services bancaires met à jour le compte du client dans Compte clients ou dans le compte du fournisseur dans Comptes fournisseurs, en retirant les factures payées et en changeant l'état du paiement à Extourné ou Retourné.