Écran du rapport Journaux de report de CmC

Ouvrir Commandes clients > Rapports de CmC > Journaux de report.

Cliquez sur Fermer pour fermer l'écran.

Cliquez sur Imprimer pour imprimer le rapport vers votre destination d'impression habituelle.

Si vous utilisez Aperçu comme destination d'impression, vous pouvez imprimer ou exporter le rapport à partir de l'écran comme suit :

  • Pour imprimer le rapport vers votre imprimante, cliquez sur Imprimer dans la barre de menus SAP Crystal Reports®.
  • Pour exporter le rapport vers un fichier, cliquez sur Exporter dans la barre de menus de SAP Crystal Reports®. (Vous pouvez sélectionner Crystal Reports, PDF, Excel, RTF ou CSV comme format d'exportation.)

Spécifiez la plage de numéros de clôture journalière pour laquelle vous voulez imprimer le rapport.

Sélectionnez des informations optionnelles à inclure dans le rapport.

Les options que vous pouvez sélectionner varient en fonction du type de rapport que vous imprimez et des programmes que vous utilisez avec Commandes clients. Par exemple, vous ne pouvez inclure des détails de tâche que si vous utilisez Gestion de projet, et vous ne pouvez inclure des informations d'audit de Comptes clients que si vous imprimez le journal de report de factures ou le journal de report de notes de crédit/débit.

Sélectionnez le format du papier. Vous pouvez choisir entre Ministre, A4 ou Commercial (sauf pour les notes de crédit/débit).

Sélectionnez cette option pour inclure des journaux déjà imprimés dans le rapport.

Sélectionnez le type de journal de report que vous voulez imprimer (expéditions, factures ou notes de crédit/débit).

Spécifiez l'ordre selon lequel les transactions sont listées sur le rapport. Vous pouvez trier par numéro de clôture journalière, date de transaction, numéro de client ou numéro d'expédition.

Sélectionnez cette option si vous déclarez les taxes dans une autre devise et vous voulez que cette information soit imprimée sur le rapport.

Aperçu

Imprimez le rapport Journaux de report de CmC régulièrement (chaque jour ou chaque semaine), dans le cadre de votre piste d'audit.

Vous pouvez imprimer les journaux de report suivants :

  • Journal de report des expéditions. Répertorie toutes les expéditions pour une plage de numéros de clôture journalière.
  • Journal de report des factures. Répertorie toutes les factures émises aux client pour une plage de numéros de clôture journalière.
  • Journal de report des notes de crédit/débit. Répertorie les notes de crédit et notes de débit émises aux clients (pour des biens retournés ou pour toute autre raison) pour une plage de numéros de clôture journalière.

Pour chacun de ces rapports, vous pouvez inclure le partage des ventes, le sommaire des taxes et des champs optionnels. Vous pouvez également choisir de réimprimer des journaux de report.

Astuce : Lorsque vous imprimez un journal de report pour des factures ou des notes de crédit/débit, vous pouvez inclure des informations d'audit de Comptes clients. Celles-ci peuvent vous aider à apparier les reports dans Commandes clients aux transactions de Comptes clients.

Après avoir imprimé le rapport vers la destination d'impression de votre choix, vous pouvez utiliser l'écran Effacer l'historique pour effacer le fichier de report.

Rapports multidevises

La version multidevise des rapports répertorie le code de devise du client pour chaque facture ou crédit, ainsi que le taux de change, le type et la date du taux. Le journal imprime les montants en devise de transaction et en devise fonctionnelle.

Les dernières pages du rapport incluent des totaux pour chaque devise de transaction, ainsi qu'un sommaire de grand livre en devise de transaction et en devise fonctionnelle.

Informations imprimées sur ce rapport

Les informations que vous pouvez imprimer dans le rapport et l'ordre dans lequel elles sont affichées dépendent du type de journal de report que vous imprimez. Celles-ci peuvent inclure :

  • Toutes les expéditions pour une plage de numéros de clôture journalière.

  • Toutes les factures émises aux client pour une plage de numéros de clôture journalière.

  • Toutes les notes de crédit et notes de débit émises aux clients (pour des biens retournés ou pour toute autre raison) pour une plage de numéros de clôture journalière.
  • Des montants de débit et crédit ventilés aux comptes du grand livre pour chaque transaction. Un astérisque (*) situé à côté d'un montant dans la colonne Montant de facture indique que le prix unitaire ou le prix total a été modifié lors de la saisie de la facture, de la commande ou de la note de crédit.
  • Les transactions peuvent être classées par numéro de clôture journalière, date de transaction, numéro de facture ou numéro de client.
  • Un sommaire de taxe.
  • Des informations sur les taxes en monnaie de publication (si vous déclarez les taxes dans une autre devise).
  • Les totaux des factures.
  • Un sommaire des vendeurs.
  • Champs optionnels.
  • Des détails de tâches (si vous utilisez Gestion de projets)
  • Tout numéro de série ou de lot attribué (Si vous utilisez Stocks en série et Suivi des lots).
  • Un sommaire des ventilations dans Grand livre, y compris le montant total des débits et crédits pour chaque compte repris dans le journal.