Compenser une erreur de banque

Lorsque vous compensez une transaction avec l’état Compensé avec erreur de banque et que vous mettez le Sommaire de rapprochement à jour :

• Le paiement ou le dépôt intégral est effacé des colonnes Retraits en circulation ou Dépôts en circulation.
• Le montant de l’erreur est ajouté aux Erreurs de banque des dépôts ou aux Erreurs de banque des retraits.

Lorsque vous reportez le rapprochement bancaire :

• Les transactions compensées avec annulation sont supprimées de la liste des transactions en circulation.
• Les transactions compensées avec erreurs de banque demeurent en circulation avec un montant égal à l'écart (ou l'erreur) du rapprochement ultérieur.

Pour compenser une erreur de banque :

1. Ouvrir Services communs > Services bancaires > Opérations bancaires > Rapprocher relevés bancaires.

2. Dans le champ Code banque, précisez le compte bancaire que vous rapprochez.

3. Dans l'onglet Rapprochement :

   1. Dans le tableau, sélectionnez le paiement ou le dépôt que vous souhaitez compenser.
   2. Dans le champ Montant compensé, saisissez le montant compensé par la banque, puis appuyez sur la touche Tab.

      Le montant de l’erreur est affiché dans le champ Écart.

   3. Dans le champ État rapprochement, spécifiez un état de rapprochement :

      • Si la banque assume la responsabilité pour l'erreur, spécifiez Compensé avec erreur banque comme état.
      • Si la banque n'assume pas la responsabilité pour l'erreur, passez l'état de rapprochement à Compensé avec annulation, Compensé avec écart cours change, ou Compensé avec frais carte crédit (en fonction de l'état correspondant).