Désigner la transaction d’un relevé électronique comme opération bancaire

Téléchargez les transactions de votre institution financières soit au format OFX ou à partir d’un flux bancaire. (Ces étapes supposent que vous utilisez l’écran Rapprocher les relevés pour rapprocher les transactions téléchargées.)

Pour désigner la transaction d’un relevé électronique comme opération bancaire :

  1. Dans l'écran Rapprocher les relevés, surlignez la transaction puis cliquez sur Opération bancaire.
  2. Dans le champ Type de transaction, saisissez le code du type d'opération bancaire. Vous pouvez également saisir le numéro de compte du grand livre directement dans le champ Compte du GL.
  3. Changez les champs Description et Référence puis ajoutez un commentaire, au besoin.
  4. Si l'opération bancaire est taxable, sélectionnez l'option Taxable, cliquez sur le bouton Zoom, puis modifiez les champs dans l'écran qui s'affiche. Pour en savoir plus, consultez Écran Opération bancaire (relevés électroniques).
  5. Cliquez sur Traiter, puis cliquez sur Oui dans les messages qui s'affichent, à moins que vous ne retourniez à l'écran Rapprocher les relevés.