Aperçu
Le rapport Historique des transactions de GS répertorie toutes les transactions reportées dans la période spécifiée. Vous pouvez limiter le rapport à une plage de groupes de comptes ou une plage de numéros d'article.
Le rapport affiche également l'écart du compte de contrôle des stocks correspondant au groupe de comptes et à la période.
L'historique des transactions est accumulé et affiché sur les rapports en fonction des paramètres sélectionnés dans l'écran Calendrier fiscal du dossier Services communs.
Important! Les transactions sont cumulées pour ce rapport seulement si l'option Conserver historique transactions est sélectionnée à l'onglet Traitement de l'écran Options de GS.
Quand l’imprimer
Imprimez le rapport lorsque vous voulez vérifier l'historique des transactions par article ou répertorier des transactions provenant de tous les journaux de report pour une période comptable donnée.
Vous pouvez aussi imprimer le rapport à la fin d'une période comptable pour vérifier le solde de votre compte de contrôle du grand livre, puisque le total des groupes de comptes figurant sur le rapport doit correspondre au total du compte de contrôle du grand livre.
Informations imprimées sur ce rapport
Les informations suivantes sont affichées pour chaque transaction :
- La date, l'exercice et la période comptable.
- Le numéro de document saisi avec la transaction.
- Le type de transactions.
- Le numéro de clôture journalière (assignés de manière séquentielle chaque fois que vous exécutez la clôture journalière) et le numéro de saisie (indiquant l'ordre dans lequel chaque transaction a été traitée par Clôture journalière).
- La quantité et l'unité de mesure.
- La devise de transaction et le taux de change pour chaque transaction, si vous utilisez la comptabilité multidevise.
- Les crédits et les débits qui seront enregistrés dans le compte de contrôle des stocks du grand livre du groupe de compte. Dans les livres auxiliaires multidevises, ces montants sont affichés dans la devise fonctionnelle.
Les informations suivantes sont aussi affichées sur le rapport :
- Les soldes d'ouverture et de clôture du compte de contrôle des stocks de l'article lorsque vous triez le rapport par groupe de comptes.
- Les soldes d'ouverture et de clôture, ainsi que la variation, pour chaque emplacement et groupe de comptes lorsque vous triez par groupe de comptes.
- La variation reportée au compte de contrôle des stocks à partir de toutes les transactions reportées pour l'article.
- Le nombre de transactions compris.