Aperçu
Le rapport Banques liste les enregistrements de banque définis pour votre entreprise. Il inclut les comptes du GL et d'autres renseignements concernant chaque banque.
Quand l’imprimer
Imprimez le rapport lorsque vous ajoutez, modifiez ou supprimez des enregistrements de banque.
Informations imprimées sur ce rapport
Le rapport inclut les informations suivantes à propos de chaque enregistrement de banque :
- Le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, le numéro de fax, le numéro de compte bancaire, le correspondant, l'état (actif ou inactif)
- Le compte bancaire du GL
- Le compte d'annulation
- Le compte de frais de carte de crédit du GL
- Le numéro de dépôt suivant
- La dernière date du rapprochement du compte bancaire
- La date de la dernière modification
- L'écart d'erreur/annulation
- Le compte d'arrondi
- Des informations relatives aux chèques, telles que le code et le type de la formule et la langue
Si la banque utilise une devise étrangère ou plusieurs devises :
- La devise du relevé bancaire
- Les codes de devise (avec descriptions) utilisés pour la banque
- Le type de taux de retrait et de dépôt par défaut
- Les comptes du Grand livre pour les gains et pertes sur change