Rembourser un client

En savoir plus

Écran Saisie des remboursements de CC.

Vous pouvez ajouter des remboursements aux comptes de vos clients.

  • Dans l’écran Banques du module Services bancaires, précisez le code de formule de chèque et les formules de chèque à utiliser pour les remboursements par chèque et ce, pour chaque banque que vous utilisez pour émettre des remboursements.
  • Mettez à jour l’information sur les devises et les taux de change dans le module Services communs.
  • Identifiez le type de taux, la date du taux et le taux de change à utiliser pour chaque remboursement multidevise que vous prévoyez ajouter au lot.
  • Créez ou sélectionnez le lot de remboursements à utiliser.
  • Si vous utilisez des champs optionnels, définissez les champs optionnels à utiliser dans les transactions de remboursement.

  • Si vous utilisez Traitement de paiements et que vous remboursez une transaction réglée par carte de crédit :

    • Un paiement par carte de crédit doit avoir été traité et réglé dans Paya et le lot contenant la transaction doit avoir été reporté dans Sage 300.

      Remarque : Si la transaction que vous remboursez avait été saisie dans Commandes clients, vous devez exécuter Traitement de clôture journalière avant de pouvoir sélectionner la transaction dans l'écran Saisie des remboursements de CC.

    • Vous devez avoir une connexion Internet active.

Pour ajouter un remboursement :

  1. Ouvrez Comptes clients > Transactions de CC > Saisie des remboursements.
  2. Créez un lot de remboursement ou ouvrez un lot de remboursement existant.
  3. Saisissez l'information générale concernant le remboursement. Suite...
    1. Entrez une description de la saisie.
    2. Dans le champ Numéro client, tapez ou sélectionnez le numéro de client.
    3. Dans le champ Numéro remboursement, acceptez la saisie ***NOUVEAU*** pour laisser que le programme assigne le numéro de remboursement.
    4. Saisissez la date, l'exercice et la période du remboursement ou acceptez les données affichées. (par défaut, le programme utilise la date de session, ainsi que l'exercice et la période en cours pour le remboursement.)
  4. Spécifiez le type de paiement. Suite...
    1. Si tout ou partie du remboursement se fera au comptant, cliquez sur le bouton Paiement comptant, puis saisissez le compte bancaire ou le compte de caisse, ainsi que la devise du remboursement au comptant. Si vous remboursez dans une devise différente de votre devise fonctionnelle, spécifiez aussi le type et la date du taux, ainsi que le taux de change du remboursement.
    2. Si tout ou partie du remboursement se fera par chèque, cliquez sur le bouton Paiement par chèque, puis saisissez la banque, la devise et la langue du chèque du remboursement. Si vous remboursez dans une devise différente de votre devise fonctionnelle, spécifiez aussi le type et la date du taux, ainsi que le taux de change du remboursement.

      Sélectionnez l'option Imprimer chèque si vous utilisez Comptes clients pour imprimer le chèque. Ne sélectionnez pas cette option si vous avez émis un chèque manuel, mais saisissez toutefois le numéro de chèque dans le champ correspondant.

      Remarque : Si par la suite vous ajoutez des détails concernant le remboursement au comptant, le programme actualise le champ Montant du chèque.

  5. Dans la table de détails, ajoutez les détails du remboursement. Suite...

    Remarque : Lorsque vous remboursez un paiement par carte de crédit, vous ne pouvez saisir qu'une seule ligne de détail pour le remboursement.

    Pour chaque détail :

    1. Cliquez sur Ajouter ligne pour insérer une ligne de détail.
    2. Dans la colonne Numéro de document, spécifiez le numéro du document que vous remboursez.
    3. Dans la colonne Type paiement :
      • Si vous imputez un crédit à la carte utilisée pour la transaction originale, vérifiez que le type de paiement Carte de crédit SPS soit sélectionné.
      • Si vous émettez un remboursement au comptant ou par chèque, spécifiez le type de paiement dans le champ Type paiement.
    4. Si vous imputez le remboursement à une note de crédit payée par carte de crédit, sélectionnez le numéro d'encaissement associé au paiement dans la liste du champ Numéro encaissement.
    5. Dans la colonne Montant du paiement, saisissez le montant que vous remboursez pour le document en question. Vous pouvez rembourser n'importe quel montant inférieur ou égal au total du document initial.
  6. Cliquez sur Enregistrer pour ajouter la saisie de remboursement.

    Le bouton Crédit devient disponible.

  7. Si tout ou partie du remboursement se fera par carte de crédit, appliquez le crédit à la carte. Suite...
    1. Cliquez sur le bouton Crédit.

      L'écran Traitement de carte de crédit apparaît en mode Crédit et la carte qui a servi à régler la transaction initiale est sélectionnée. (Vous ne pouvez pas sélectionner une autre carte car vous devez imputer le remboursement à la carte utilisée pour la transaction initiale.)

    2. Cliquez sur le bouton Imputer crédit.

      Paya impute le crédit à la carte qui a servi à régler la transaction initiale. Les détails de la transaction et un message d'état apparaissent dans l'écran Traitement de carte de crédit.

    3. Fermez l'écran.
  8. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer la saisie de remboursement.