Assigner des données aux champs de transactions de GL

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À propos de l'utilisation de Comptes clients avec Grand livre

Écran Détail intégration GL de CC

Vous pouvez spécifier le type d'information à utiliser dans les champs de description de la transaction, référence du détail, description du détail et commentaire du détail pour les transactions de grand livre reportées à partir de Comptes clients. Suite...

Pour chaque champ dans la transaction du GL, vous pouvez assigner jusqu'à cinq renseignements (segments) provenant des transactions de Comptes clients.

Les segments que vous pouvez sélectionner varient selon le type de transaction et selon si ces derniers sont destinés à l’en-tête ou aux détails de la transaction. Ainsi, les renseignements passés au Grand livre sont pertinents pour la transaction.

Lorsque Comptes clients crée des transactions de grand livre, si aucune donnée n'existe dans le champ de transaction source, le champ sera en blanc dans les transactions de grand livre. Par exemple, si vous avez assigné le segment Description au champ Description saisie GL, alors qu'il n'y a aucune description pour une saisie particulière, le champ sera en blanc dans la transaction de GL.

Veillez à ce qu'aucun autre utilisateur n'utilise Comptes clients et qu'aucun écran Comptes clients ne soit ouvert.

Pour modifier l'information comprise dans le champ GL :

  1. Ouvrez Comptes clients > Configuration de CC >  Intégration de GL.

  2. Dans l'écran Intégration GL de CC, cliquez sur l'onglet Transactions.
  3. Cliquez sur l'icône Modifier Image du bouton Modifier. à droite du champ que vous voulez modifier. Cette action ouvre l'écran Détail intégration GL.
  4. Apportez vos modifications aux segments ou au séparateur de segment. Suite...
    1. Dans le champ Séparateur de segment, vous pouvez changer le caractère utilisé pour séparer les segments des renseignements.

      Remarque : Le séparateur est utilisé uniquement si vous assignez plus d'un segment.

    2. Pour ajouter un segment, choisissez-le dans la liste Choisir des segments dans la liste, puis cliquez sur Inclure. Le segment sélectionné passe à la liste Segments présentement utilisés et s'affiche dans le champ Exemple.
      • Vous pouvez assigner un maximum de cinq segments à un champ du GL.
      • Si la longueur totale des segments et séparateurs dépasse 60 caractères, les renseignements assignés sont tronqués lorsque la transaction est reportée.
      • Les segments disponibles varient en fonction du type de transaction.
    3. Pour supprimer un segment, choisissez-le dans la liste Segments présentement utilisés, puis cliquez sur Exclure.

      Le segment sélectionné est supprimé de la liste Segments présentement utilisés et du champ Exemple.

  5. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos modifications.
  6. Si vous voulez apporter d'autres modifications aux champs de ce type de transaction, sélectionnez Champ transaction GL, puis répétez les étapes 4 et 5.
  7. Si vous voulez apporter d'autres modifications aux champs d'un autre type de transaction, sélectionnez le type de transaction, puis Champ transaction GL et répétez les étapes de 4 à 6.
  8. Lorsque vous avez terminé vos modifications, fermez l'écran Détail intégration GL de CC et retournez à l'écran Intégration GL de CC.