Aperçu
Le rapport Balance âgée regroupe les transactions et les soldes impayés dans une période courante et quatre périodes chronologiques par date de document ou date d’échéance. Le rapport permet d’analyser vos comptes clients.
Vous pouvez générer une version détaillée du rapport (énumérant les documents impayés pour chaque client) ou une version sommaire (une seule ligne pour chaque client, avec le solde courant dans le compte du cleint et le solde dans chaque période âgée).
Vous pouvez utiliser des critères de sélection pour limiter les clients à inclure sur le rapport. Vous pouvez également limiter les types de transactions à inclure.
Quand l’imprimer
Imprimez le rapport Balance âgée quand vous avez besoin d’une liste de l’état de vos comptes clients à une date donnée, comme la fin d’un exercice ou d’une période, ou lorsque vous souhaitez identifier des documents ou des soldes que vous devrez peut-être radier.
Informations imprimées sur ce rapport
La version détaillée du rapport Balance âgée inclut :
- La colonne Date échéance/Numéro imputé/Type imputé répertorie la date d’échéance des documents à gauche et le numéro ainsi que le type de détails imputés à droite.
- La colonne Courante répertorie les documents qui ne sont pas encore échus. Si Courant est sélectionné pour l'option Âge notes de crédit et notes de débit non imputées (à l'onglet Relevé de l'écran Options de CC), cette colonne peut aussi contenir des notes de crédit et des notes de débit non imputées. Si Courant est sélectionné pour l'option Âge encaissements, comptant et paiements anticipés non imputés, cette colonne peut aussi contenir des encaissements, comptant et paiements anticipés non imputés.
- Les transactions payées intégralement (si vous sélectionnez l'option Transactions payées intégralement pour le rapport).
- Les montants de retenue âgés pour chaque client (si sélectionnez l'option Retenue âgée pour un rapport par date d’échéance).
- Le nom du contact, le numéro de téléphone et la limite de crédit de chaque client (si vous sélectionnez l’option Contact/Téléphone/Marge crédit pour le rapport).
- Un espace supplémentaire entre chaque client (si vous sélectionnez l'option Espace pour commentaires pour le rapport).
- Vous pouvez inclure des types de transactions d’ajustement sur le rapport Balance âgée. Les ajustements sont alors répertoriés séparément sur le rapport, ainsi qu’avec les transactions auxquelles ils sont imputés. (Vous pouvez identifier les ajustements par leur type de document « WO ».)
- Les sous-totaux si vous triez par groupe de clients, groupes de comptes, cycle de facturation, compte national ou un champ optionnel de texte (pas de champ de date ou de montant) lorsque vous utilisez un livre auxiliaire à devise unique ou un livre auxiliaire multidevise utilisant la devise fonctionnelle.
- Les totaux par code de devise dans un livre auxiliaire multidevise utilisant la devise du client. Aussi, les sou-totaux par groupe de comptes si vous triez en premier par groupe de comptes.
La version sommaire du rapport Balance âgée comprend une ligne pour chaque client et répertorie le solde actuel du compte du client et le solde pour chacune des quatre périodes âgées.