Comptes clients gère deux types de comptes clients :
- Relevé détaillé
- Solde reporté
Vous assignez un type de compte pour chaque groupe de clients que vous définissez. Le type de compte sélectionné devient le type de compte par défaut pour les clients et les comptes nationaux que vous assignez au groupe.
Vous pouvez sélectionner un type de compte différent dans un enregistrement de client sauf si le client est assigné à un compte national. (Vous ne pouvez pas changer le type de compte pour les membres des comptes nationaux.)
Type de compte avec relevé détaillé
Dans les comptes avec relevé détaillé, chaque transaction client est conservée comme un solde en cours et un numéro de document unique. De manière générale, vous imputez des encaissements, des notes de débit et notes de crédit à des factures impayées, ou comme paiements anticipés pour les prochaines factures. Si un quelconque montant d’une transaction d’encaissement ou d’une note de crédit est non imputé après le report de la transaction, vous pouvez imputer le montant à d’autres transactions du même client.
Si vous saisissez tous les encaissements et toutes les notes de crédit ou notes de débit sur un compte (sans numéros de facture) pour les clients avec relevé détaillé, vous imputerez également ultérieurement les montants aux transactions clients impayées.
Les relevés pour les clients avec relevé détaillé affichent toutes les transactions impayées des soldes de compte et d’ouverture nets à la date du relevé.
Facturer l’intérêt
Pour les comptes avec relevé détaillé, vous pouvez facturer un intérêt sur les documents ou soldes de comptes impayés.
Imprimer les relevés
Les relevés imprimés pour les comptes du type Relevé détaillé listent toutes les transactions en retard pour toutes les périodes.
Type de compte avec report de solde
Dans les comptes avec report de solde, vous imputez de manière générale les encaissements, les notes de débit et notes de crédit aux transactions les plus anciennes du client, par ordre chronologique, plutôt qu’à des factures indiquées ou autres documents.
Si vous souhaitez imputer un encaissement, une note de crédit ou une note de débit à une facture indiquée, il vous est possible de le faire en saisissant le numéro de facture avec la transaction. Comptes clients impute par la suite le montant à cette facture, et si un quelconque excès subsiste, il est imputé à la prochaine transaction la plus ancienne du client, indépendamment du type.
Les relevés pour les clients avec report de solde affichent un solde reporté des précédentes périodes, les transactions reportées dans la période en cours, et le solde impayé dans chaque période âgée.
Facturer l’intérêt
Pour les comptes avec report de solde, vous ne pouvez facturer des intérêts que sur les soldes de compte impayés.
Imprimer les relevés
Les relevés des comptes avec report de solde affichent un total de bilan des périodes précédentes, les transactions reportées dans la période en cours et le solde impayé dans chaque période âgée.