Saisir un crédit anticipé pour des marchandises que vous retournez

Vous pouvez enregistrer un crédit anticipé pour les marchandises que vous avez retournées

Pour traiter un crédit anticipé :

1. Ouvrez Comptes fournisseurs > Transactions de CF > Saisie des paiements.
2. Affichez la saisie de paiement.
3. Cliquez sur le lien Modifier situé à côté du champ Crédit anticipé.

   L’écran Crédit anticipé s’affiche.

4. Pour chaque demande pour laquelle vous enregistrez un crédit, cliquez sur le bouton Ajouter ligne pour créer une ligne de détail, puis remplissez les champs de détails suivants :

   • Numéro document. Saisissez un numéro pour identifier le document de débit que le système produira pour le crédit anticipé.

     Le numéro doit vous aider à faire correspondre ce document avec la note de crédit, lorsqu’elle arrivera. Par exemple, si votre fournisseur vous a fourni un numéro d’autorisation de retour d’article, vous pouvez l’utiliser comme numéro de document (par exemple, RMA-00001).

   • Référence. Tapez un numéro de référence pertinent pour identifier le document spécifique auquel vous accordez un crédit, par exemple, un numéro de facture.
   • Description. Tapez une description pour la note de débit, telle qu’une description des marchandises que vous retournez et le motif.
   • Montant demandé. Tapez le montant que le vendeur vous crédite pour le retour des marchandises.

     Remarque : Le champ Crédit anticipé affiche le montant total de la saisie des crédits anticipés.

5. Fermez l'écran Crédit anticipé pour retourner à l’écran Saisie des paiements de CF où vous pourrez imputer le paiement (y compris le crédit anticipé) comme d’habitude.
6. Cliquez sur Enregistrer.