Vous utilisez l’écran Créer lot de paiements de CF pour créer des lots de paiements afin de payer les factures des fournisseurs qui sont dues ou qui offrent une remise pour paiement anticipé.
- Définissez les codes de banque à utiliser dans les lots de paiement, à partir des écrans Services bancaires.
- Définissez un code de sélection de paiement pour établir les critères de création du lot.
- Reportez tous les lots de factures et de paiements pour que les dossiers de votre fournisseur soient à jour.
L'écran Créer lot de paiements de CF évalue les paiements dans les lots non reportés (pour éviter de payer une facture en double), mais vos dossiers seront plus précis si vous traitez vos chèques systématiquement.
- Utilisez l’écran Contrôle des paiements de CF pour forcer ou retenir des paiements destinés aux fournisseurs.
- Mettez à jour les données de devise et les taux de change sur les écrans Devise de CF.
Pour créer un lot de paiements :
- Comptes fournisseurs > Transactions de CF > Créer lot de paiements.
- Dans le champ Code de sélection, saisissez un code de sélection de paiement.
Conseil : Après avoir spécifié un code de sélection, le champ Code de sélection n’est plus modifiable. Pour rendre le champ à nouveau modifiable, afin de pouvoir modifier le code de sélection, cliquez sur Effacer. Si le code de sélection n’apparaît pas, vous pouvez également modifier tous les champs de l’écran Créer lot de paiements afin de sélectionner les enregistrements désirés.
- Renseignez les champs dans l’onglet Sélection.
Pour obtenir de l’aide concernant les champs de cet onglet ainsi que d’autres onglets de l’écran Créer lot de paiements, consultez Écran Créer lot de paiements de CF
- Renseignez les champs dans l’onglet Critères.
Remarque : Les transactions doivent répondre à tous les critères de sélection de cet onglet et de l’onglet Sélection pour que le système les accepte pour paiement.
- Si vous voulez exclure des fournisseurs spécifiques qui correspondent à tous les autres critères de sélection de cette exécution de paiements, vous pouvez les ajouter à la liste sous l’onglet Exclusion.
- Dans des livres auxiliaires multidevises, si la banque ou le fournisseur n’utilise pas la devise fonctionnelle et que vous devez changer les renseignements de taux de change pour les chèques, utilisez l’onglet Taux pour les ajuster. Suite...
- Vérifiez tous vos critères pour vous assurer qu’il s’agit des fournisseurs à qui vous voulez émettre des chèques.
- Si vous utilisez des champs optionnels, consultez l’onglet Champs optionnels pour vérifier que tous les champs optionnels de paiements attribués au lot sont corrects. Modifiez les champs optionnels et ajoutez-en d’autres, au besoin.
- Cliquez sur Registre pour imprimer le registre de paiements.
- Vérifiez le registre et apportez les changements nécessaires pour la production de vos chèques.
Remarque : Vous pouvez fermer l’écran Créer lot de paiements de CF à tout moment. Le programme conserve tous les critères que vous avez spécifiés pour que les chèques créés correspondent au registre anticipé de chèques.
- Lorsque vous êtes prêt à créer le lot de paiements, cliquez sur Créer.
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Imprimez la liste des lots. Pour en savoir plus, consultez Imprimer des listes de lots.
Remarque : Si l’option Forcer la liste des lots est sélectionnée sur l’écran Options de CF, imprimez les listes de lots avant de les reporter.
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Si nécessaire, corrigez les saisies de paiements à partir de l’écran Saisie des paiements de CF, puis réimprimez la liste.
Remarque : Sélectionnez l’option Permettre la modification des lots créés par système sur l’écran Options de CF, avant de pouvoir modifier ces lots.
- Vous pouvez imprimer un seul chèque avant de traiter tous les autres chèques, en cliquant sur le bouton Imprimer chèque de l’écran Saisie des paiements de CF.
- Sélectionnez l’option Prêt à reporter pour chaque lot, ou sélectionnez chaque lot individuellement sur l’écran Liste des lots de paiements, puis cliquez sur Oui lorsque vous êtes invité à sélectionner ou non l’option Prêt à reporter.
- Imprimez et reportez les lots de paiements. Pour en savoir plus, consultez Impression des chèques pour un lot de paiements.