Imputer des contrôles de paiements

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À propos du contrôle des paiements

Écran Contrôle des paiements de CF

Utilisez l’écran Contrôle des paiements de CF afin d’indiquer des contrôles de paiement pour un document unique ou pour des plages de transactions et de fournisseurs. Suite...

Utilisez les onglets de l’écran Contrôle des paiements de CF comme suit :

  • Document unique. Cet onglet vous permet de choisir des documents uniques pour un fournisseur particulier et de modifier l’état de documents individuels ainsi que la date d’échéance et la date, le pourcentage et le montant de remise. Vous pouvez aussi modifier la date d’entrée en vigueur d’un paiement anticipé.
  • Plage de documents Utilisez cet onglet pour sélectionner une plage de factures, de notes de débit, de notes de crédit et de paiements anticipés pour une plage de fournisseurs. Par exemple, vous pouvez utiliser cet onglet pour mettre en attente toutes les factures relatives à un fournisseur précis ou à un groupe de fournisseurs.

Important! Mettre les factures en attente à partir de l’écran Contrôle des paiements de CF vous empêchera de créer des paiements depuis l’écran Créer lot de paiements de CF. Cette option ne vous empêchera pas de saisir des chèques à partir de l’écran Saisie des paiements de CF.

  • Reportez tous les lots de factures, de paiements et d’ajustements pour que les dossiers de votre fournisseur soient à jour.

  • Imprimez et revoyez le rapport Transactions des fournisseurs de CF pour voir quels paiements vous voulez contrôler.

    Vous pouvez également sélectionner l'écran Créer lot de paiements de CF, configurer vos critères de paiements et imprimer un registre anticipé de chèques pour revoir les paiements.

Pour contrôler les paiements dans des lots créés par le système :

  1. Ouvrez Comptes fournisseurs > Transactions de CF > Contrôle des paiements.

  2. Pour imputer des contrôles à un document unique :

    1. Dans l’onglet Document unique, remplissez les champs suivants pour sélectionner le document à modifier :

      • Numéro fournisseur
      • Numéro document (facture, note de crédit, note de débit ou paiement anticipé)
      • Numéro paiement (sera “ 1 ” sauf si le document a un calendrier avec paiements multiples)

    2. Cliquez sur le bouton Actualiser ou appuyez sur F7 pour afficher les renseignements associés au document, afin de pouvoir le modifier. Les champs que vous pouvez modifier sont les suivants :

      • Date d'échéance
      • Date de remise
      • Pourcentage de remise
      • Remise
      • État du document (Normal, Forcé, ou En attente)
      • En vigueur le pour les paiements anticipés (la date après laquelle le paiement anticipé est utilisé dans le calcul du montant dû pour paiement)

  3. Pour imputer des contrôles à une plage de documents ou de fournisseurs :

    1. Dans l’onglet Plage de documents, renseignez les plages suivantes :

      • Groupe fournisseurs
      • Numéro fournisseur
      • Numéro document (étant donné que les fournisseurs utilisent différents systèmes de numérotation, cette option peut être utile seulement si vous choisissez des factures d’un seul fournisseur)
    2. Sélectionnez les types de document dont vous souhaitez modifier l’état.
    3. Choisissez l’État du document à enregistrer.
  4. Cliquez sur Traiter.

Choisissez l'écran Créer lot de paiements, définissez vos critères de paiements et imprimez un registre anticipé de chèques pour revoir les paiements.