Aperçu
Le rapport Registre des chèques de CF répertorie les détails des chèques qui sont produits et reportés dans les comptes fournisseurs lors de l’exécution d’un chèque. Il permet également de répertorier les ventilations du livre auxiliaire général résultant.
Remarque : Les chèques qui sont utilisés pour alignement ou test, ainsi que les chèques qui sont annulés avant le report, ne sont pas inclus sur ce rapport, car ils ne résultent pas de la création des ventilations du livre auxiliaire général ou de changements sur les soldes du compte de fournisseur. Ces chèques sont répertoriés sur le rapport de l’état du chèque dans Services bancaires.
Quand l’imprimer
Imprimez le rapport après avoir reporté une exécution de chèque, dans le cadre de votre piste d’audit des paiements effectué pendant l’exécution de chèque.
Informations imprimées sur ce rapport
Le rapport répertorie les chèques émis aux fournisseurs, classés par numéros de fournisseur. Les paiements divers sont répertoriés en premier. Les renseignements incluent :
- Les numéros de séquence qui comptent le nombre de chèques qui seront imprimés pour le lot. (Ces numéros ne sont pas des numéros de séquence de report ni des numéros de chèque.)
- Le type de paiement (PA pour paiements anticipés; PM pour paiements).
- Le numéro du document payé par chèque, suivi du numéro de paiement échelonné. Le numéro des paiements échelonnés est toujours 1, sauf si le document dispose d’un calendrier de paiements échelonnés multiples.
- Les remises ou ajustements appliqués au moment de la saisie du paiement. Vous pouvez effectuer des ajustements pendant la saisie des paiements uniquement si vous sélectionnez l’option Autoriser les ajustements dans le lot de paiements sur l’écran Options de CF.
- Tous les paiements divers. Les paiements divers, qui ne sont pas attribués aux enregistrements de fournisseur, sont répertoriés sous « MISC », avec le nom (ou d’autres renseignements) que vous avez saisi dans le champ Adresse de paiement sur l’écran Saisie des paiements de CF.
- Les saisies modifiées après ajout sont marquées d’un astérisque.