Créer des lots de transactions pour le Grand livre.

En savoir plus

À propos de la création de transactions de Grand livre

Écran Créer lot du GL de CF

Si Comptes fournisseurs ne crée pas de lots du Grand livre lors du report, utilisez l’écran Créer lot du GL pour produire des lots de transactions du Grand livre à partir des lots reportés sur Comptes fournisseurs. Si vous utilisez un système multidevise, vous pourrez également utiliser cet écran pour produire des lots du Grand livre destinés aux transactions créées au cours de la réévaluation. Suite...

Sélectionner l’option Créer transactions du GL sur l’écran Intégration du GL de CF permet de déterminer si Comptes fournisseurs doit créer des transactions du Grand livre lors du report, ou si vous devez utiliser l’écran Créer lots du GL de CF pour les créer.

Vous créez des lots du Grand livre dans Grand livre de Sage 300, si vous l’utilisez, ou dans votre autre système du grand livre. Pour en savoir plus sur les lots créés pour un autre Grand livre, consultez la rubrique À propos du traitement de fin d’exercice dans Comptes fournisseurs

Vous devez créer tous les lots du grand livre en attente avant de pouvoir effacer des journaux de report ou utiliser l’écran Fin de l’exercice.

Remarque : Si vous essayez de reporter un lot de GL dans une période qui est verrouillée pour Grand livre, les transactions sont placées dans un lot d’erreurs. Pour cette raison, veillez à créer et à reporter des lots de Grand livre pour les transactions en suspens dans Comptes clients, avant de verrouiller une période du Grand livre.

  • Décidez s’il est nécessaire de créer des lots de GL au cours du report ou ultérieurement, à l’aide de l’icône Créer des lots de GL. Puis, sélectionnez les options de création de lots de GL dans l’onglet Intégration de l’écran Intégration du GL.
  • Reportez tous les lots d’ajustements, de paiements et de factures en attente dans Comptes fournisseurs.
  • Imprimez le rapport Transactions du GL. (Vous ne pouvez pas imprimer ce rapport après avoir créé les lots du grand livre.)

Pour créer des lots de GL :

  1. Ouvrez Comptes fournisseurs > Traitement périodique de CF > Créer lot du GL

  2. Sélectionnez les types de lots reportés à partir desquels vous voulez créer des transactions (lots de factures, paiements ou ajustement).
  3. Sélectionnez le numéro de séquence de report à partir duquel vous voulez créer des transactions de chaque type de lot.
  4. Cliquez sur Poursuivre.

    Si vous utilisez le Grand Livre de Sage 300, Comptes fournisseurs ajoute les nouvelles transactions à des lots de Grand Livre existants ou crée de nouveaux lots, selon votre choix pour l’option Créer des lots de GL dans l’écran Intégration du GL de CF.

    Si vous n’utilisez pas Grand livre de Sage 300, vous verrez un message vous invitant à indiquer si le système doit ajouter des transactions à un fichier de lot existant ou remplacer le fichier.

  • Reportez les lots dans Grand livre de Sage 300 si vous l’utilisez.
  • Si vous utilisez un autre grand livre, importez le fichier de lot CSV dans votre grand livre, puis effacez le fichier.