Créer un fichier d'exportation IGRF

Grand livre permet aux entreprises d'exporter un fichier Index général des renseignements financiers (IGRF) dans le cadre de leur déclaration de revenus électronique pour la déclaration canadienne de revenus des sociétés T2.

Grand livre comprend une macro IGRF dans Excel qui vous permet d'associer des codes IGRF à chaque compte de votre plan comptable.

Pour créer un fichier d'exportation IGRF :

  1. Démarrez Excel.
  2. Ouvrez Fichiers Programmes > Sage 300 > Macros > GIFI.XLS.
  3. Si un avertissement de sécurité apparaît disant que les macros ont été désactivées, cliquez sur Activer le contenu.
  4. Cliquez sur le bouton Retrieve Accounts.
  5. Dans l'invite Open Company :
    1. Saisissez le code d'utilisateur (User ID) et mot de passe (Password), le code de la base de données de l'entreprise dont vous voulez exporter des données (Company), ainsi que la date de la session (Session Date).
    2. Cliquez sur OK.

    Cette étape efface la feuille de calcul et extrait les informations de compte de la base de données que vous avez spécifiée.

  6. Pour chaque compte du plan comptable qui n'a pas de code IGRF, assignez un code IGRF comme suit :

    1. Double-cliquez sur la cellule vierge dans la colonne C pour afficher la liste de codes IGRF dans laquelle vous pouvez choisir le code voulu.
    2. Cliquez sur le code que vous voulez assigner au compte.

    Important! Assurez-vous d'inclure tous les comptes du plan comptable.

  7. Lorsque vous avez assigné des codes IGRF à tous les comptes de votre plan comptable, cliquez sur le bouton Export.

    Une boîte de dialogue GIFI Export s'affiche.

  8. Dans le champ Fiscal Year, saisissez l'exercice pour lequel vous déclarez l'impôt sur le revenu, puis cliquez sur OK.

  9. Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous :

    1. Allez jusqu'à l'emplacement où vous souhaitez enregistrer le fichier.
    2. Dans le champ Nom de fichier, acceptez le nom par défaut ou tapez un nom de fichier différent.
    3. Assurez-vous que le type de fichier est GIFI file.
    4. Cliquez sur Enregistrer.

      Un état Prêt s'affiche au bas de votre écran Excel si les comptes de votre fichier sont équilibrés (c'est-à-dire que le total de l'actif est égal au total du passif et capitaux propres).

      Un message d'avertissement s'affiche si vos comptes ne sont pas équilibrés.

  10. Si vous recevez le message d'avertissement :
    1. Cliquez sur OK.
    2. Vérifiez si vous avez omis un ou plusieurs comptes de votre plan comptable.
    3. Répétez les étapes de 3 à 8.

      Lorsque vous atteignez l'étape 5, assurez-vous d'inclure tous les comptes du plan comptable.

  11. Fermez le fichier GIFI et quittez Excel.

Pour inclure ce fichier à votre déclaration de revenus électronique, ouvrez le programme T2 et récupérez le fichier GIFI.