Note: Si vous bénéficiez de l'autorisation de sécurité Imprimer registre des paiements, vous pouvez imprimer le registre de paiements même si vous n'avez aucune autre autorisation pour utiliser Services bancaires.
Pour imprimer le rapport Registre des paiements/chèques :
- (missing or bad snippet)
- Indiquez la plage de banques à inclure dans le rapport.
- Spécifiez la plage de dates de paiement des transactions à inclure dans le rapport.
Note: Par défaut, le champ À date de paiement affiche la date de session.
- Utilisez les champs De et À l'application dans le but de spécifier une plage de livres auxiliaires sources pour les paiements (par exemple, AP pour Comptes fournisseurs, AR pour Comptes clients, CP pour Paie Canada, UP pour Paie É.-U.).
- Dans le champ Imprimer, spécifiez le niveau des détails pour le rapport.
- Dans le champ Trier par, spécifiez si vous voulez trier les paiements par numéro de paiement, par date de paiement ou par code de fournisseur/bénéficiaire.
- Si le rapport inclut des chèques et vous voulez ajouter une note concernant des numéros de chèques manquant d'une séquence, sélectionnez l'option Imprimer les numéros chèque manquants.
Note: Cette option est seulement disponible si vous triez par numéro de paiement et vous imprimez des détails de paiement (avec ou sans sommaire).
- Spécifiez les types de paiement à inclure dans le rapport. Suite...
- Spécifiez les états de rapprochement des transactions à inclure dans le rapport. Suite...
- Cliquez sur Imprimer.