Comptes clients vous permet d’émettre un crédit anticipé pour les marchandises qu’un client a retournées mais que vous n’avez pas encore reçues.
Lorsque le client paie sa facture, il déduit du paiement le montant déterminé pour les marchandises retournées. Vous saisissez alors un encaissement dans Comptes clients pour le paiement du client et pour le crédit anticipé sur les marchandises retournées.
Le crédit anticipé compense le montant total de la facture, qui apparaît sur le prochain relevé du client comme entièrement payée. Cependant, puisque vous n’avez reçu ni le paiement ni la marchandise, il ajuste le solde existant du client en y imputant la part impayée de la facture.
Le montant du crédit anticipé apparaît comme un débit sur le relevé de compte du client. Il y figurera jusqu'à ce que vous receviez les marchandises retournées.
Lorsque vous recevez la marchandise, vous saisissez la vraie note de crédit, compensant le crédit anticipé dans le compte du client (et sur le relevé du client) et réduisant les ventes.
Si vous traitez un encaissement pour un compte national, Comptes clients vous permet de choisir si vous souhaitez appliquer un crédit anticipé au compte national ou à un client y appartenant.