Champs et contrôles
Compte
Entrez le numéro de compte pour la ventilation si vous n'avez pas indiqué de code de ventilation.
N° ligne-Ajustement
Utilisez le dépisteur sur ce champ pour sélectionner le détail du document que vous voulez ajuster.
N° ajustement
Lorsque vous cliquez sur le bouton Sauvegarder après avoir saisi les détails de l'ajustement, un numéro d'ajustement est attribué automatiquement.
Total-Ajustement
Le programme affiche le montant total de tous les ajustements que vous entrez dans l'écran Saisie d'ajustements divers.
N° client
Le programme affiche le numéro du client pour l'écriture que vous corrigez.
Débit/Crédit
Entrez un débit pour diminuer le solde d'une facture ou d'une note de débit ou pour augmenter le solde d'une note de crédit. Entrez un crédit pour augmenter le solde d'une facture ou d'une note de débit ou pour diminuer le solde d'une note de crédit.
Description
Vous pouvez entrer une description facultative comportant un maximum de 30 caractères pour chaque entrée d'ajustement.
La description s'affiche également dans le rapport des transactions du GL et dans le lot du GL si vous sélectionnez Description/Référence - Détail pour l'option Description du champ du GL sur l'écran Options de CC et si vous ne consolidez pas les lots du GL.
Code de ventilation
Vous pouvez choisir un code de ventilation ou entrer directement le numéro de compte dans la colonne suivante.
Vous pouvez ventiler l’ajustement à autant de comptes que vous voulez.
Document
Le programme affiche le numéro de document attribué à la transaction que vous ajustez.
Solde net
Le programme affiche le solde de la transaction après déduction de tout montant imputé au total de la transaction dans l'écran Saisie des encaissements de CC.
Référence
Vous pouvez entrer une référence facultative comportant un maximum de 22 caractères pour chaque ajustement.
La référence accompagne l'entrée figurant sur le listage de lot et le journal de report. La description s'affiche également dans le rapport des transactions du GL et dans le lot du GL si vous sélectionnez Description/Référence - Détail pour l'option Référence du champ du GL sur l'écran Options de CC et si vous ne consolidez pas les lots du GL.
Aperçu
L’objet principal de cet écran est de vous permettre d'annuler les écarts entre le montant de la facture que votre client a réglé et le montant qu’il devait.
Remarque : Pour utiliser cet écran, vous devez choisir l'option Permettre ajustement dans lots encaissements à l'écran Options de CC. Pour en savoir plus, consultez Écran Options de CC.