Ajouter ou modifier des codes de modalités

Vous pouvez spécifier les modalités de paiement des factures.

  • Déterminez les éléments suivants :

    • Code d'identification.
    • Méthode de calcul de la date d'échéance des factures.
    • Périodes et pourcentages de remise (le cas échéant).
  • Vous pouvez reporter des lots qui utilisent des codes de modalités que vous envisagez de supprimer, ou modifier les factures pour saisir des codes de modalités différents. Toutefois, vous pouvez reporter les lots qui contiennent des codes de modalités supprimés.

Pour ajouter un code de modalités :

  1. Ouvrez Comptes clients > Configuration de C.C. >  Modalités.

  2. Dans le champ Code de modalités, entrez un nouveau code d'identification, appuyez sur Tab, puis ajoutez une description pour le code de modalités.
  3. Dans le champ Calculer base pour remise avec taxe, spécifiez s'il faut inclure les montants de taxe dans les totaux de la facture à partir de laquelle les montants de remise sont calculés. Suite...
    • Inclus. Sélectionnez cette option si vous autorisez une remise sur les taxes.
    • Exclu. Sélectionnez cette option si vous n'autorisez pas de remise sur les taxes ou si vous ne facturez pas les taxes à vos clients.
  4. Si vous souhaitez autoriser le paiement par versements avec ce code, sélectionnez l’option Paiements échelonnés multiples.
  5. Dans le champ Type date d’échéance, sélectionnez la méthode utilisée pour calculer les dates d’échéances des factures. Suite...
    • Jrs à partir de date facture. Les factures sont dues passé un nombre déterminé de jours après la date de la facture. Entrez le nombre de jours dans la colonne Nb de jours qui s'affiche.
    • Fin du mois prochain. Les factures sont dues le dernier jour du mois suivant.
    • Jour du mois prochain. Les factures sont dues un jour spécifique du mois suivant. Entrez la date d'échéance dans la colonne Jour du mois.
    • Jours à partir jour du mois prochain. Les factures sont dues passé un nombre de jours standard après un jour spécifique du mois suivant. Entrez le nombre de jours et le nombre qui représente le jour du mois.
    • Table-Date d'échéance. Sélectionnez cette option si vous utilisez des dates d’échéance standard pour les factures passées à des intervalles de jours spécifiés. Remplissez le tableau qui s'affiche.
  6. Si vous proposez des remises à vos clients pour paiement anticipé, dans le champ Type de remise, sélectionnez la méthode utilisée pour calculer le dernier jour à partir duquel vous autorisez vos clients à bénéficier d'une remise. Après avoir sélectionné un type de remise, saisissez les pourcentages de remise dans le tableau.
  7. Cliquez sur Ajouter.

Pour modifier un code de modalités :

  1. Ouvrez Comptes clients > Configuration de C.C. >  Modalités.

  2. Sélectionnez le code modalités que vous voulez modifier.
  3. Apportez vos modifications.
  4. Cliquez sur Sauvegarder.

Remarque : Lorsque vous modifiez un code de modalités, le changement n'est pas automatiquement pris en compte dans les transactions non reportées existantes. Vous devez modifier les lots de factures pour enregistrer des modifications telles que des nouveaux pourcentages et des nouvelles dates de remise.

Pour supprimer un code de modalités :

  1. Ouvrez Comptes clients > Configuration de C.C. >  Modalités.

  2. Sélectionnez le code modalités que vous voulez supprimer.
  3. Cliquez sur Supprimer.
  • Imprimez et archivez le rapport Modalités. Pour en savoir plus, consultez Imprimer le rapport Modalités de CC.

  • Si nécessaire, modifiez toutes les factures non reportées sur l'écran Saisie des factures de CC pour :

    • Modifier les renseignements sur les modalités des enregistrements que vous avez modifiés.
    • Remplacer les codes de modalités des enregistrements de modalités que vous avez supprimés.