Écran Détails de comptes / Taxes de CF (Factures)

Pour chaque écriture que vous ajoutez, entrez le montant de l'écriture dans le champ Montant ou modifiez le montant existant, au besoin.

La portion du total du document que vous ventilez aux écritures varie selon vous incluez ou excluez la taxe dans le prix.

Comptes fournisseurs vous permet d'entrer une remarque avec chaque écriture sur une facture, note de crédit ou de débit. Par exemple, vous pourriez inclure un commentaire qui indique que la remise sur facture ne s'applique pas à une écriture spécifique.

Tapez une description pour la ligne de ventilation.

La description de l'enregistrement du code de ventilation apparaît comme description par défaut.

Ce champ affiche la classe de taxe à partir de l'enregistrement du fournisseur comme implicite.

Vous pouvez modifier la classe de taxe d'un détail en double-cliquant dans le champ, puis en entrant la nouvelle classe de taxe ou vous pouvez utiliser le dépisteur pour en sélectionner une nouvelle.

Utilisez cette option pour préciser si une écriture sélectionnée fait l'objet d'une remise sur facture. Par exemple, si vous n'accordez pas de remises sur le fret, vous n'appliquez pas de remise pour cette une écriture.

Pour indiquer qu'une remise n'est pas autorisée, décochez l'option Autoriser remise pour l'écriture dans l'écran Détail de Comptes/Taxes ou sélectionnez Non dans la table de saisie des écritures.

Un code de ventilation s'affiche si l'enregistrement du fournisseur est défini pour ventiler par code de ventilation ou si vous utilisez le bouton Créer ventilation pour créer des ventilations à partir d'une série de ventilations.

Acceptez ou modifiez le code de ventilation, au besoin.

Vous pouvez aussi entrer un code de ventilation s'il n'y en a aucun à l'écran ou laisser le champ vide, puis entrer le numéro de compte de Grand Livre.

Le montant estimé que vous retiendrez pour l’écriture à payer à une autorité fiscale pour le compte du fournisseur.

Saisissez, acceptez ou modifiez le numéro de compte du Grand livre affiché, le cas échéant.

Pour les factures qui ne sont pas associées à une tâche, Comptes fournisseurs affiche les numéros de compte pour les codes de ventilation précisés. Toutefois, vous pouvez saisir les codes des comptes du grand livre directement. Vous pouvez également changer le numéro de compte pour une ligne de ventilation dans la table de détails de l'écran Saisie de facture.

Pour les factures récurrentes, vous pouvez modifier le numéro de compte à l'onglet Détail.

Ce champ vous indique si des champs optionnels sont attribués au détail du document.

Le programme utilise le pourcentage de retenue pour calculer le montant de retenue pour une écriture d'une facture, note de crédit ou note de débit originales.

Vous pouvez entrer un autre pourcentage de retenue dans le champ Pourcentage-Retenue. Lorsque vous entrez un nouveau pourcentage, le programme recalcule le montant de retenue pour l'écriture.

Le montant de retenue est le montant que vous pouvez retenir pour un document original ou un détail du document original jusqu’à la fin du délai de rétention lorsque la retenue est à échéance.

Ce champ fonctionne différemment si le document est associé à une tâche ou non :

• Pour un document qui n’est pas associé à une tâche :

  • Pour calculer le montant de retenue de garantie, le programme multiplie le montant du document (ou le total du document si la taxe est incluse dans la retenue) par le pourcentage de retenue.
  • Le montant de retenue est soustrait du montant du document (ou le total du document) pour calculer le montant à payer.

• Pour un document qui est associé à une tâche :

  • Pour calculer le montant de retenue, le programme multiplie le montant total du détail (ou le montant total plus taxe, si les taxes sont comprises dans la retenue) par le pourcentage de retenue.
  • Le montant de retenue est soustrait du montant du détail pour calculer le montant à payer.

Vous pouvez saisir un nouveau montant de retenue, au besoin. Lorsque vous entrez un montant pour remplacer un montant calculé, le programme recalcule le pourcentage de retenue.

Le programme calcule la date d'échéance de la retenue (la date à laquelle la retenue en cours doit être facturée) en additionnant le nombre de jours dans le délai de garantie à la date du document original. Vous pouvez entrer une autre date d'échéance si vous le désirez.

Ce champ affiche la taxe sur la retenue calculée pour une écriture sélectionnée sur une facture, note de crédit ou note de débit originales.

Ce champ s'affiche dans des documents d'origine auxquels la retenue s'applique. Il affiche le montant (avant taxes comprises) utilisé pour calculer la taxe sur la retenue, si la taxe est déclarée lors du report du document de retenue.

Deux facteurs déterminent le moment de déclarer une taxe sur la retenue :

• Votre choix pour l’option Déclarer taxe pour Comptes fournisseurs (sur l’onglet Retenue de l’écran Options de CF) :

  • Au moment du document original. Si vous sélectionnez cette option, Comptes fournisseurs calcule et reporte la taxe sur la retenue lorsque vous reportez le document original, sans tenir compte des options de déclaration de taxe que vous sélectionnez dans Services de taxes pour l'autorité fiscale.
  • Selon l’autorité fiscale. Si vous sélectionnez cette option, Comptes fournisseurs tient compte de votre choix pour l'option Déclarer taxe sur retenue pour l'autorité fiscale.
• Le paramètre pour l’option Déclarer taxe sur retenue pour l’autorité fiscale, dans Services de taxes.

  L'autorité fiscale peut préciser qu'aucune taxe sur la retenue ne sera calculée (Aucune déclaration) ou que la taxe sera calculée et reportée lors du report du document original ou du document retenue.

Remarque : Une base de taxation de retenue ne s'applique pas si la taxe sur la retenue est déclarée lors du report du document original.

Le programme utilise le délai de garantie pour calculer la date d'échéance pour le document de retenue.

Le programme utilise le délai de garantie pour calculer la date d'échéance pour le document de retenue. Lorsque vous changez le délai de retenue, le programme recalcule la date d'échéance de retenue ou vice versa.

Si un montant de taxes devient une autoliquidation, le montant apparaît dans ce champ.

Les montants de taxe assujettis à autoliquidation dûs à une autorité fiscale deviennent une autoliquidation si la base d’autoliquidation de l’autorité fiscale est supérieure au seuil d’autoliquidation de l’autorité fiscale.

Conseil : You can change the amount in this field if you select Enter or Distribute in the Tax Amount field on the Taxes tab of the A/P Invoice Entry screen.

Si vous sélectionnez Saisir comme méthode de saisie de taxe, entrez le montant de chaque taxe qui est listée sur la facture. Si une taxe ne s'affiche pas à l'onglet, vous avez vraisemblablement sélectionné le mauvais groupe de taxes pour le document.

Si vous sélectionnez Calculer comme méthode de saisie pour le montant de taxe et Ventiler ou Saisir pour la base de taxation, le programme utilise la base de taxation que vous entrez pour calculer automatiquement le montant de taxe.

Les autorités fiscales qui s’affichent à l’onglet Taxes varient selon le Groupe de taxes que vous avez précisé à l’écran Document de l'écran Saisie des factures.

Les autorités fiscales sont des organismes fiscaux, comme les gouvernements fédéral, d’état, de comté, de pays, de province ou de municipalité, qui perçoivent des taxes dans les régions où votre entreprise achète des produits.

Si votre entreprise a un siège social et des succursales, les taxes peuvent varier selon les régions.

Il s'agit du montant (avant taxes) utilisé pour calculer la taxe pour l'autorité fiscale.

Remarque : Dans les documents d’origine auxquels la retenue s’applique, si la taxe sur la retenue est déclarée lorsque vous reportez le document de retenue, il s’agit du montant avant taxe (ou le coût selon l’autorité fiscale) moins la retenue.

Si vous sélectionnez Calculer pour la base de taxation, vous ne pouvez pas changer le montant qui s’affiche dans ce champ.

Si vous sélectionnez Saisir ou Ventiler pour la base de taxation, vous pouvez entrer le montant sur lequel la taxe est basée pour le document.

Si vous sélectionnez Calculer pour le montant de taxe et Ventiler ou Saisir pour la base de taxation, le programme utilise la base de taxation que vous entrez pour calculer automatiquement les montants de taxe.

Cliquez sur Oui si les taxes imputées par l’autorité sont incluses dans les prix sur la facture que vous entrez. Le paramètre par défaut est récupéré de l’enregistrement du fournisseur.

Ce paramètre s’applique à toute la facture. Vous pouvez le changer pour des lignes de ventilation individuelles à l'onglet Document.

Ce champ s'affiche seulement si l'onglet Taxes précise un groupe de taxes qui utilise une autre devise que celle du fournisseur.

Il affiche le montant total de taxe pour l'écriture converti à la monnaie de publication de la taxe.

Si vous avez sélectionné Saisir comme méthode de saisie de taxe, ce champ affiche la somme des montants de taxe que vous avez entrés pour l'écriture sélectionnée.

Si vous avez choisi Calculer ou Ventiler taxe et que vous avez cliqué sur le bouton Ventiler taxes, ce champ indique le montant de taxe calculé par le module Comptes fournisseurs.