Écran Données du lot de CF (Saisie des factures)

Lorsque vous ajoutez un nouveau lot de paiements, ce champ affiche à l'origine le code et la description de la banque par défaut spécifiée à l'écran Options de CF.

Vous pouvez entrer ou sélectionner un autre code de banque, au besoin.

Remarque : Si vous avez un grand livre multidevise, assurez-vous d'entrer un code qui utilise les mêmes devises que les saisies dans le lot de paiement.

Saisissez une date de lot. Lorsque vous créez un nouveau lot, la date de session s'affiche comme date de lot par défaut.

Conseil : Vous pouvez sélectionner une date de lot à l'aide du bouton de calendrier situé à côté du champ.

Le programme utilise la date du lot comme date du document par défaut pour de nouveaux documents que vous ajoutez au lot.

Vous pouvez changer la date du lot en tout temps avant de reporter le lot, pourvu que l'option Prêt à reporter ne soit pas sélectionnée pour le lot.

Lorsque le lot est reporté, la date du lot fait partie de votre piste de vérification. Utilisez-la pour sélectionner des lots à imprimer dans les rapport de liste de lots et état des lots.

Ce champ affiche le numéro de lot saisi à l'écran principal de saisie.

Vous pouvez saisir une description pour un nouveau lot ou modifier la description d'un lot existant.

Ce champ indique si une liste a été imprimée pour le lot.

Ce champ indique si le lot est ouvert, reporté ou prêt à reporter.

Ce champ indique la manière dont le lot a été créé. Les types sont Saisi, Importé, Créé, Récurrent, Externe ou Retenue.

Spécifiez une devise pour le lot. Cette devise est utilisée pour tous les paiements que vous ajoutez au lot.

Saisissez le taux de change à utiliser lors de la conversion des chèques dans le lot à la devise fonctionnelle (à moins d'entrer d'autres données de devise à l'onglet Taux pour des transactions individuelles).

Le module Comptes fournisseurs affiche le taux entré dans Services bancaires pour la devise, le type de taux et la date de taux choisis pour le lot. Si vous devez changer le taux pour le lot, tapez le nouveau taux par-dessus le taux affiché ou choisissez le nouveau taux dans le Dépisteur.

Ce champ affiche la date à laquelle vous avez effectué des modifications ou ajouté un document au lot la dernière fois.

Ce champ affiche le nombre de chèques qui ont été imprimés pour le lot de paiements.

Ce champ affiche le nombre de saisies dans le lot.

Entrez une date de taux de change. Cette date est celle que vous voulez utiliser pour choisir le taux de change de la devise.

Conseil : Vous maintenez les taux de change par date dans l’écran Devise dans Services communs. Si vous mettez à jour le taux de change quotidiennement, la date du taux fournira le taux en vigueur à la date précisée.

Remarque : Vous précisez la date de taux de change pour les lots dans les livres auxiliaires multidevises seulement lorsque le lot n'est pas dans la devise fonctionnelle.

Spécifiez le code pour le type de taux que vous souhaitez utiliser lors de la conversion des montants non fonctionnels à la devise fonctionnelle. Exemples de types de taux : “ cours journalier au comptant ”, “ taux contractuel ” et “ taux moyen ”.

Vous devez taper un type de taux valable ou en choisir un dans le Dépisteur.

Les types de taux de change sont définis dans l’écran Types de cours du change dans Services communs.

Remarque : Vous précisez le type de taux de change pour les lots dans les livres auxiliaires multidevises seulement lorsque le lot n'est pas dans la devise fonctionnelle.

Si le lot a été créé dans Comptes fournisseurs, CF s'affiche dans ce champ. Si le lot a été importé à partir d’un autre programme Sage 300 (par exemple, Commandes fournisseurs), le code du livre auxiliaire source s’affiche dans ce champ.

Ce champ affiche le montant net des transactions saisies pour le lot.