Le rapport Registre de paiements affiche les paiements qui seront effectués si vous créez des chèques en vous basant sur les critères de sélection et d’exclusion indiqués sur l’écran Créer lots de paiements. Le rapport peut également fournir une liste des transactions ou des comptes fournisseurs mis en attente.
Pour en savoir plus sur le contenu de ce rapport, consultez Écran Registre de préimpression des chèques (de paiement) de CF
À quel moment imprimer
Imprimez le rapport avant de créer une exécution de chèques, pour vérifier le lot de paiements que vous créez.
Avant de commencer
- Reportez tous les lots en attente.
- Sélectionnez Créer des paiements séparés pour chaque facture dans l’enregistrement du fournisseur, pour tout fournisseur qui nécessite un paiement séparé pour chaque facture.
- Utilisez l’écran Contrôle des paiements pour définir les montants maximaux ou mettre les paiements en attente pour des factures individuelles.
- Modifiez les critères de sélection des paiements pour exclure des fournisseurs individuels de l’exécution des chèques.
- Mettez des enregistrements de fournisseurs en attente, si vous souhaitez bloquer des paiements.
Pour imprimer un registre de préimpression des chèques, procédez comme suit :
- Comptes fournisseurs > Transactions de C.F. > Créer lot de paiements.
- Sélectionnez les options voulues dans l’onglet de critères de sélection pour la banque et les devises et dans l’onglet de critères de sélection pour la date et les fournisseurs.
- Dans l’onglet Exclusion, saisissez la liste des fournisseurs à exclure du lot.
-
Cliquez sur le bouton Registre.
Après avoir imprimé le registre de préimpression des chèques
- Vérifiez le rapport, puis apportez toutes les modifications dont vous avez besoin dans les critères de sélection.
- Au besoin, réimprimez le rapport.
- Lorsque vous êtes prêt, créez le lot de paiements.