À propos des détails de transaction associés à une tâche connexe

Si vous utilisez Gestion de projet, Commandes fournisseurs vous permet d'indiquer que des transactions sont associées à une tâche connexe pour ensuite pouvoir :

• Faire le suivi des coûts et des quantités traitées et réelles par contrat, projet et catégorie (et ressource, dans un projet standard).
• Recevoir des marchandises pour une tâche au lieu de les recevoir aux stocks.
• Mettre à jour des données de facturation dans des tâches de Gestion de projet.
• Créer des factures avec des montants et des données de retenue pour Comptes fournisseurs.

Veuillez noter que si une transaction est associée à une tâche connexe :

• Tous les détails de la transaction doivent être associés à une tâche connexe. Vous ne pouvez pas inclure des détails associés à une tâche et des détails qui ne le sont pas dans une même transaction.
• Des champs distincts s'affichent pour les détails. Ces champs vous permettent d'entrer des renseignements associés à cette tâche.
• Pour chaque détail de transaction, vous devez spécifier :
  • Un contrat.
  • Un projet.
  • En fonction du type de projet, la catégorie de projet, la classe du coût et la ressource de la tâche.

  Remarque : Si vous utilisez des termes autres que "Contrat," "Projet," et "Catégorie" dans Gestion de projet, le programme affiche les termes que vous utilisez.

• Si la transaction utilise la comptabilisation de la retenue, vous devez spécifier le pourcentage et le délai de retenue pour chaque détail de la transaction.

  Vous spécifiez le taux de retenue (d'une transaction multidevise), ainsi que les conditions s'appliquant aux réceptions, factures et notes de crédit/débit dans l'onglet Retenue.

Bons de commande

• Si le bon de commande est établi à partir de plusieurs demandes d'achat, toutes les demandes d'achat doivent être du même type : elles doivent être soit associées à une tâche connexe ou n'être associées à aucune tâche.

Réceptions et factures

• Les saisies de réceptions provenant de bons de commande actualiseront les coûts, ainsi que les quantités réelles et traitées dans Gestion de projet.
• Saisie des factures n'enverra les transactions à Gestion de projet que si la facture crée un ajustement à l'une des données suivantes :
  • Réception de la quantité reçue.
  • Coûts de l'article.
  • Coûts additionnels.
  • Taux de facturation.
• Les retours associés à une tâche mettent à jour les données suivantes :
  • Coûts et quantités réelles des contrats dans Gestion de projet.
  • Comptes de travaux en cours (ou charges) correspondants.
• Les notes de crédit qui s'appliquent à des retours n'ont un impact sur les quantités et les coûts dans Gestion des stocks et sur les quantités dans Gestion de projet uniquement quand la note de crédit ajuste des coûts et des quantités retournées.

Coûts additionnels

• Si vous ventilez les coûts additionnels manuellement, vous pouvez assigner des coûts à autant de tâches que vous le souhaitez.
• Si vous ventilez les coûts additionnels par coût, poids ou quantité, tous les détails d'article d'une transaction seront affectés.
• Vous pouvez ventiler les coûts additionnels à plusieurs contrats en ajoutant des lignes de détails de coûts additionnels distinctes pour chaque tâche et en sélectionnant Aucune ventilation comme méthode de ventilation.

Modifier des factures après le report

Pour modifier une facture associée à une tâche provenant de Commandes fournisseurs, réalisez une des actions suivantes :

• Traitez les modifications dans Commandes fournisseurs.
• Créez un ajustement dans Comptes fournisseurs (qui mettra à jour Gestion de projet).