Écran Journaux de report de CmF

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Ouvrez Commandes fournisseurs > Rapports analytiques de CmF > Journaux de report.

Champs et contrôles

Du n° clôture journalière

Spécifiez la plage de numéros de clôture journalière pour laquelle vous voulez imprimer le rapport.

Inclure audit Comptes fournisseurs

Cochez cette case pour vous aider à apparier les reports dans Commandes fournisseurs aux transactions de Comptes fournisseurs. Ce champ n'est disponible que lorsque Notes de crédit/débit est sélectionné dans la section Sélectionner jrnl de report.

Inclure les coûts additionnels

Cochez cette case pour inclure des coûts additionnels aux journaux de réceptions. Ce champ n'est disponible que lorsque Réception est sélectionné dans la section Sélectionner jrnl de report.

Inclure les détails de tâche

Si vous utilisez Gestion de projet de Sage 300, cochez cette case pour imprimer des renseignements relatifs aux tâches.

Inclure les champs optionnels

Cochez cette case pour inclure des données relatives aux champs optionnels dans les journaux de report (si vous utilisez les champs optionnels).

Inclure les numéros de série/lot

Cochez cette case pour inclure des numéros de série et de lot, le cas échéant, sur le rapport.

Inclure le sommaire de taxe

Cochez cette case pour inclure un sommaire de taxe.

Format du papier

Sélectionnez le format de papier voulu pour l'impression.

Réimprimer journaux déjà imprimés

Cochez cette case pour réimprimer les journaux qui ont déjà été imprimés.

Sélectionner jrnl de report

Sélectionnez le type de transaction pour lequel vous voulez imprimer un journal de report (Réception, Retour, Facture, Note de crédit/débit).

Trier par

Sélectionnez la méthode selon laquelle les transactions seront regroupées sur le journal :

• N° clôture journalière — répertorie les transactions en fonction du traitement de clôture journalière pendant lequel elles ont été reportées et débute avec les transactions reportées pendant la clôture journalière la plus récente que vous avez sélectionnée.

• Date de transaction — répertorie les transactions en fonction de leur date de transaction (telle que la date de réception pour les réceptions). La transaction dont la date est la plus récente est répertoriée en premier.

• N° fournisseur — répertorie les transactions par numéro de fournisseur pour que vous puissiez facilement identifier toutes les transactions reportées pour chaque fournisseur.

• Numéro (de transaction) — répertorie les transactions en fonction de leur numéro de document (numéro de réception, numéro de retour, numéro de facture, numéro de note de crédit/débit) et ce, par ordre croissant.

Au n° clôture journalière

Spécifiez la plage de numéros de clôture journalière pour laquelle vous voulez imprimer le rapport.

Tâches connexes

• Sélectionner une destination d'impression
• Imprimer des rapports analytiques et de configuration

Aperçu

Les journaux de report des réceptions, retours, factures et notes de crédit/débit font partie de votre piste d'audit de Commandes fournisseurs.

Conseil : Imprimez les journaux de report à la fin de chaque journée dans le cadre de votre procédure de clôture journalière et de piste d'audit.

Les journaux comprennent l'enregistrement détaillé des transactions du grand livre découlant des réceptions, factures, retours, notes de crédit et notes de débit reportés dans Commandes fournisseurs. Suite...

• Dans le journal de report des réceptions, le montant de coût additionnel ventilé pour chaque détail d'article.

• Des détails de chaque transaction correspondant au type sélectionné. (Vous pouvez répertorier les transactions par numéro de clôture journalière, date de transaction, numéro de fournisseur ou numéro de transaction.)

• Dans le journal de report des réceptions, des informations sur le fournisseur auxiliaire (coût additionnel), description, montant, taxe et ventilation. (Sélectionnez l'option Inclure les coûts additionnels pour inclure cette section).

• Des renseignements sur la taxe pour le document. (Sélectionnez l'option Inclure le sommaire de taxe pour inclure cette section).

• Des informations concernant les tâches si vous utilisez Gestion de projet.

• Des numéros de série et de lot pour les articles concernés. (Cochez la case Inclure les numéros de série/lot pour les inclure.)

• Des informations concernant les champs optionnels si vous utilisez Champs optionnels.

• Dans les rapports multidevises, les totaux du journal aussi bien dans la devise fonctionnelle que dans les devises de transaction (devises des fournisseurs).

• Un sommaire des ventilations dans Grand livre qui comprend le montant total des débits et crédits pour chaque compte affecté par les transactions dans le journal. La version multidevise du sommaire répertorie les totaux aussi bien dans la devise fonctionnelle que dans la devise de transaction (devise du fournisseur).

Dans les systèmes multidevises, les journaux de report répertorient le code de devise du fournisseur pour chaque transaction, ainsi que le taux de change, le type de taux et la date du taux. Les journaux comprennent les montants aussi bien dans la devise du fournisseur que dans la devise fonctionnelle.

Veuillez noter que les journaux de report des retours et des notes de crédit affichent les chiffres en tant que montants négatifs. (Cela s'applique aux quantités, montants totaux, coûts additionnels ventilés, montants des sommaires de taxes, montants retenus et montants débités correspondant aux tâches.)

Exemple : Si vous reportez un retour comprenant 5 articles, la quantité affichée dans le journal de report des retours sera "-5". Si par la suite vous remplacez la quantité d'articles retournés par 2, le journal de report des retours affichera un +3 pour enregistrer la différence de quantité.