Écran du rapport Liste audit - Réceptions non facturées de CmF

Aperçu

Ce rapport répertorie les débits et crédits reportés dans le compte de réceptions non facturées pour les réceptions, factures, retours, notes de crédit et notes de débits. Utilisez cette liste pour rapprocher le compte de réceptions non facturées.

Le rapport comprend toutes les données remontant à l'exercice et la période depuis lesquels vous conservez l'historique. Si vous ne conservez pas l'historique, le rapport n'affiche que les transactions qui ont été créées depuis la dernière clôture journalière.

Si vous conservez l'historique, le rapport répertorie les transactions réalisées pendant et depuis les derniers exercice et période comptable pour lesquels vous conservez l'historique.

Le rapport affiche les groupes de comptes, les exercices et les périodes comptables sélectionnés et, si vous avez un système multidevise, il affiche aussi la devise voulue. Si vous incluez des devises de transaction dans le rapport, les totaux de chaque devise seront aussi affichés. Suite...

• Dans un livre auxiliaire multidevise, le rapport indique si vous avez sélectionné la devise fonctionnelle ou une combinaison de devise fonctionnelle et de devises de transaction. Un en-tête Devise apparaît lorsque vous choisissez d'imprimer le rapport dans la devise de transaction et dans la devise fonctionnelle. Les devises sont répertoriées en dessous de chaque groupe de comptes et les fournisseurs sont regroupés en fonction de la devise qu'ils utilisent.

• Les détails de la transaction sont affichés, y compris le numéro et le nom des fournisseurs.

• Le rapport affiche le montant débité ou crédité au compte pour chaque réception, facture, retour, note de débit et note de crédit.

• Le rapport affiche le montant total débité et crédité par période et le total de chaque groupe de comptes (Moyen dans l'exemple) pendant la période spécifiée pour le rapport.