Écran du rapport Transactions du GL de CmF.

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Aperçu

Imprimez le rapport Transactions du GL pour obtenir une liste des écritures de journal du grand livre créées à partir de toutes les transactions reportées dans Commandes fournisseurs et ce, depuis la dernière création du lot de grand livre. Vous pouvez imprimer une version détaillée ou sommaire du rapport.

Vous pouvez imprimer le rapport avant d'utiliser l'écran Créer un lot afin de créer des transactions du grand livre. Lorsque vous créez le lot du grand livre, le programme supprime les données du rapport Transactions du GL.

Dans les systèmes multidevises, vous pouvez imprimer les montants dans la devise fonctionnelle ou dans les devises de transaction dans lesquelles vous avez reporté les transactions dans Commandes fournisseurs.

Remarque : Vous ne pouvez pas imprimer le rapport Transactions du GL si Commandes fournisseurs crée les transactions pendant le report ou pendant le traitement de clôture journalière. Suite...

L'option Créer transactions du GL (à l'onglet Intégration de l'écran Intégration GL de CmF) détermine si vous pouvez imprimer ce rapport dans Commandes fournisseurs et le cas échéant, à quel moment :

  • Pendant le traitement de clôture journalière. Si Commandes fournisseurs utilise cette option, le programme envoie immédiatement les transactions de grand livre au Grand livre. Vous ne pouvez consulter les transactions que dans Grand livre et vous ne pouvez pas imprimer le rapport Transactions du GL dans Commandes fournisseurs.
  • Sur demande en utilisant l'icône Créer un lot. Si Commandes fournisseurs utilise cette option, vous pouvez imprimer le rapport dans Commandes fournisseurs après le report des transactions ou après avoir exécuté le traitement de clôture journalière (en fonction du moment auquel vous évaluez le coût des stocks). Vous devez toutefois imprimer le rapport avant de créer des lots de GL.

Conseil : Si vous voulez inclure les données d'évaluation des coûts les plus récentes, n'oubliez pas d'exécuter le traitement de clôture journalière avant de créer le lot du grand livre. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Exécuter le traitement de clôture journalière.