Écran Extourner les transactions bancaires

Après avoir ajouté un code de banque, ce champ affiche le numéro du compte bancaire précisé dans l'enregistrement de banque.

Si vous utilisez une comptabilité multidevise, la devise du relevé indiquée pour la banque sera affichée dans le champ Devise.

Utilisez ce champ pour spécifier le code de la banque qui a traité la transaction que vous extournez.

Le code bancaire par défaut spécifié dans l'écran Options de banque s'affiche quand vous ouvrez l'écran; toutefois, vous pouvez changer le code si vous extournez une transaction traitée par une banque différente.

Après avoir spécifié le code de banque, le programme affiche le numéro et la description du compte bancaire provenant de l'enregistrement de la banque dans les champs Description code de banque et Compte bancaire.

Ce champ s'affiche si vous extournez une opération bancaire traitée dans Services bancaires.

Le programme affiche le montant de la transaction. Vous ne pouvez pas le changer.

Ce champ s'affiche si vous extournez une opération bancaire traitée et affiche la date à laquelle l'écriture a été reportée. Vous ne pouvez pas modifier cette date.

Ce champ s'affiche si vous avez sélectionné Extourner opération bancaire comme type d'extourne.

Si vous n'extournez qu'une seule opération bancaire, saisissez le numéro de l'opération bancaire que vous extournez.

Conseil : Si Comptes clients ou Comptes fournisseurs envoient une transaction sélectionnée aux Services bancaires, vous pouvez cliquer sur le lien Détails pour voir le document original dans l'application source.

Ce champ s'affiche si vous extournez le paiement d'un fournisseur ou le remboursement d'un client.

Si vous n'extournez qu'un seul paiement, utilisez le dépisteur pour sélectionner le numéro de chèque ou de paiement.

Conseil : Si Comptes clients ou Comptes fournisseurs envoient une transaction sélectionnée aux Services bancaires, vous pouvez cliquer sur le lien Détails pour voir le document original dans l'application source.

Ce champ s'affiche si vous avez sélectionné Comptes clients comme application source.

Si vous n'extournez qu'un seul chèque, utilisez le dépisteur pour sélectionner le numéro de chèque du client ou de reçu compensé.

Conseil : Si Comptes clients ou Comptes fournisseurs envoient une transaction sélectionnée aux Services bancaires, vous pouvez cliquer sur le lien Détails pour voir le document original dans l'application source.

Ce champ s'affiche si vous avez sélectionné Comptes clients comme application source.

Si vous n'extournez qu'un seul chèque, saisissez le code du client de Comptes clients dont le chèque a été retourné sans provision.

Ce champ s'affiche si vous extournez un paiement de Comptes fournisseurs ou un remboursement de Comptes clients.

Le programme affiche le montant de la transaction. Vous ne pouvez pas le changer.

Ce champ affiche la date à laquelle le paiement ou le remboursement ont étés émis dans l'application source.

Entrez la raison pour laquelle vous extournez la transaction.

Ce champ s’affiche si vous extournez un encaissement de Comptes clients.

Le programme affiche le montant de la transaction. Vous ne pouvez pas le changer.

Le programme affiche la date de l'encaissement que vous extournez.

La date de session est affichée comme date par défaut dans ce champ.

La date de l'extourne détermine l'exercice et la période auxquels une extourne est reportée. (L’exercice et la période sont affichés dans le champ Période à droite.)

Ce champ s'affiche si vous avez sélectionné Comptes clients ou Services bancaires comme application source.

Précisez le type de transactions que vous voulez extournez : paiements, dépôts ou encaissements.

L'entrée de ce champ détermine le type de document à extourner que vous pouvez sélectionner.

Si vous extournez l'encaissement divers d'un client de Comptes clients ou le paiement divers d'un fournisseur de Comptes fournisseurs, vous pouvez sélectionner cette option pour extourner automatiquement la facture associée lorsque vous reportez l'extourne.

Remarque : Si l'encaissement ou le paiement divers avait été réalisé pour un client ou un fournisseur pour lequel il n'existe aucun enregistrement dans Sage 300, Services bancaires extourne automatiquement la facture lorsque vous reportez l'extourne. (Vous ne pouvez pas choisir d'extourner la facture.)

Double-cliquez sur la colonne Extourner facture pour une transaction sélectionnée.

Sélectionnez cette option pour extourner une plage de transactions.

Lorsque vous sélectionnez cette option, des champs additionnels s'affichent dans l'écran pour vous permettre d'extourner plusieurs transactions. Suite...

Affiche le montant en devise de transaction équivalent au montant en devise fonctionnelle dans une transaction multidevise.

Indiquez le programme d'où provient la transaction : Comptes clients, Comptes fournisseurs, Services bancaires ou Autre application.

Spécifiez la devise de transaction du montant que vous saisissez, s'il s'agit d'une transaction multidevise.

Ce champ s'affiche si vous avez sélectionné Comptes fournisseurs comme application source.

Si vous n'extournez qu'un seul paiement, saisissez le code du fournisseur de Comptes fournisseurs.

La description du fournisseur sera affichée dans le champ Description fournisseur suivant.