Compenser un encaissement particulier dans un dépôt

Si vous modifiez l'état d'un dépôt à Rapprocher par détails du dépôt dans l'écran Rapprocher les relevés bancaires, vous pouvez rapprocher les encaissements individuels dans le dépôt.

Ces directives supposent que vous êtes en train de rapprocher un compte bancaire et que vous avez saisi tous les renseignements requis sur l'onglet Sommaire de l'écran Rapprocher les relevés. Pour obtenir plus de renseignements, consultez Rapprocher un compte bancaire.

Pour compenser un encaissement individuel (dans un dépôt) durant le rapprochement bancaire :

  1. À l'onglet Rapprochement, sélectionnez une ligne de dépôt.
  2. Dans le champ État rapprochement, spécifiez Rapprocher par détail de dépôt.
  3. Dans la colonne Dépôts, cliquez sur le bouton Modifier Image du bouton Modifier..

    L'écran Détails du dépôt s'affiche et liste tous les encaissements du dépôt sélectionné. Pour en savoir plus, consultez Écran Détails du dépôt bancaire.

    Remarque : Initialement, tous les encaissements ont l'état En circulation.

  4. Dans l'écran Détails du dépôt, sélectionnez et compensez des encaissements. Suite...

    1. Sélectionnez un encaissement à compenser.
    2. Dans le champ État rapprochement, spécifiez l'état Compensé.

      Lorsque vous cliquez à l'extérieur du champ État rapprochement, les autres champs de l'encaissement sont automatiquement mis à jour de la manière suivante :

      • Montant compensé correspond au Montant encaissement.
      • Date rapprochement correspond à la Date spécifiée dans la section Rapprochement par défaut (par ailleurs, Exercice rapprochement et Période rapprochement sont calculés automatiquement en fonction de la date du rapprochement).
      • Description rapprochement correspond à la Description spécifiée dans la section Rapprochement par défaut.

      Conseil : Si vous cliquez sur le bouton Actualiser de la section Rapprochement par défaut, les valeurs spécifiées dans cette section sont assignées comme date, description et état de rapprochement pour tous les encaissements compris dans le dépôt.

    3. Dans le champ Montant compensé de la section Dépôt (situé dans la partie supérieure de l'écran), saisissez le montant total de tous les encaissements compensés.
    4. Cliquez sur Enregistrer.